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DPA
Delphi Private Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 19.6 M
Rotación
61.76%
Rendimiento estimado a 1 año
1.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.87%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.5%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 19.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 678 k
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 344 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.02%
Posición
102
Nuevas
61
Aumentadas
7
Reducidas
8
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 93.6 k |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 87 k |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 74.8 k |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 74 k |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 72.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 204 k |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+USD 107 k |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 48.2 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 39 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 37 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.62% |
| 2 | Industriales | 4.76% |
| 3 | Tecnología | 1.25% |
| 4 | Finanzas | 0.34% |
| 5 | Atención médica | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 8.34 M | 42.58% |
326,410
-4,170
| -1% | -USD 107 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.68 M | 23.91% |
400,182
-17,766
| -4% | -USD 204 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 3.62 M | 18.48% |
192,006
-2,568
| -1% | -USD 48.2 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 834 k | 4.26% |
4,185
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 349 k | 1.78% |
1,190
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 152 k | 0.78% |
6,500
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 127 k | 0.65% |
3,256
+2,456
| +307% | +USD 93.6 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 121 k | 0.62% |
4,600
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 95 k | 0.49% |
1,023
+823
| +412% | +USD 74 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 94 k | 0.48% |
2,400
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
11
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 93 k | 0.48% |
550
+6
| +1% | +USD 1.03 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 92 k | 0.47% |
1,544
+1,244
| +415% | +USD 72.8 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 87 k | 0.44% |
+994
| Nuevas | +USD 87 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 84 k | 0.43% |
1,084
+984
| +984% | +USD 74.8 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 82 k | 0.42% |
1,407
+1,117
| +385% | +USD 64 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 72 k | 0.37% |
951
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 49 k | 0.25% |
992
-800
| -45% | -USD 39 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 49 k | 0.25% |
+12,000
| Nuevas | +USD 49.7 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 43 k | 0.22% |
+699
| Nuevas | +USD 42 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 39 k | 0.2% |
1,000
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 38 k | 0.19% |
+256
| Nuevas | +USD 37.7 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 34 k | 0.17% |
+1,134
| Nuevas | +USD 33.3 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 31 k | 0.16% |
+117
| Nuevas | +USD 29.3 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
24
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 26 k | 0.13% |
283
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 24 k | 0.12% |
182
+44
| +32% | +USD 5.59 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
HCA
MMPI
TCM
AC
MP
AF
KAM
WAM
Revisión del portafolio de Delphi Private Advisors en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Delphi Private Advisors mantenía 102 posiciones por un valor de USD 19.6 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 18.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Delphi Private Advisors muestra 61 nuevos, Aumentaron 7, 8 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Real Estate ETF: 994 acciones con un valor de USD 87 k. La mayor venta fue Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 204 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Delphi Private Advisors en T2 2019 fue Vanguard Real Estate ETF: 994 acciones por un valor de USD 87 k.
- Delphi Private Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 93.6 k.
- La mayor reducción de Delphi Private Advisors durante T2 2019 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 204 k.
- Delphi Private Advisors cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 37 k.
- Las diez principales posiciones de Delphi Private Advisors representan 94% de su cartera de USD 19.6 M en T2 2019.
- Delphi Private Advisors abrió 61 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Delphi Private Advisors aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 19.6 M.
Según el Informe 13F de Delphi Private Advisors correspondiente a T2 2019, presentado el 17 jul 2019.