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DPA
Delphi Private Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1958万
売買回転率
61.76%
推定1年リターン
1.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.87%
1年予想リターン
-1.25%
3年間の予想リターン
+32.5%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1958万
運用資産残高の伸び率
+$67.8万
(+3.6%)
資金フロー
+$34.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.02%
保有額
102
新規
61
買い増し
7
減少
8
解消
2
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$9.36万 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$8.7万 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$7.48万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$7.4万 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$7.28万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$20.4万 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+$10.7万 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$4.82万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$3.9万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$3.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.62% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 4.76% |
| 3 | 情報技術 | 1.25% |
| 4 | 金融 | 0.34% |
| 5 | ヘルスケア | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26億
| $834万 | 42.58% |
326,410
-4,170
| -1% | -$10.7万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $468万 | 23.91% |
400,182
-17,766
| -4% | -$20.4万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $362万 | 18.48% |
192,006
-2,568
| -1% | -$4.82万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $83.4万 | 4.26% |
4,185
| – | – |
2015 Q4
14四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $34.9万 | 1.78% |
1,190
| – | – |
2015 Q4
14四半期
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $15.2万 | 0.78% |
6,500
| – | – |
2015 Q4
14四半期
|
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $12.7万 | 0.65% |
3,256
+2,456
| +307% | +$9.36万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $12.1万 | 0.62% |
4,600
| – | – |
2015 Q4
14四半期
|
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $9.5万 | 0.49% |
1,023
+823
| +412% | +$7.4万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $9.4万 | 0.48% |
2,400
| – | – |
2017 Q4
6四半期
|
|
11
Union Pacific
UNP
$1717億
| $9.3万 | 0.48% |
550
+6
| +1% | +$1,028 |
2015 Q4
14四半期
|
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $9.2万 | 0.47% |
1,544
+1,244
| +415% | +$7.28万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $8.7万 | 0.44% |
+994
| 新規 | +$8.7万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $8.4万 | 0.43% |
1,084
+984
| +984% | +$7.48万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $8.2万 | 0.42% |
1,407
+1,117
| +385% | +$6.4万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
16
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $7.2万 | 0.37% |
951
| – | – |
2015 Q4
14四半期
|
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4.9万 | 0.25% |
992
-800
| -45% | -$3.9万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4.9万 | 0.25% |
+12,000
| 新規 | +$4.97万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $4.3万 | 0.22% |
+699
| 新規 | +$4.2万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3.9万 | 0.2% |
1,000
| – | – |
2016 Q4
10四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3.8万 | 0.19% |
+256
| 新規 | +$3.77万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $3.4万 | 0.17% |
+1,134
| 新規 | +$3.33万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
23
Mastercard
MA
$5409億
| $3.1万 | 0.16% |
+117
| 新規 | +$2.93万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
24
Phillips 66
PSX
$1170億
| $2.6万 | 0.13% |
283
| – | – |
2015 Q4
14四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.4万 | 0.12% |
182
+44
| +32% | +$5,586 |
2015 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
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Delphi Private Advisorsの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Delphi Private Advisorsは102銘柄を保有し、保有額は$1958万でした。前四半期の$1890万から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
Delphi Private Advisorsの2019年第2四半期の報告書には、新規 61件、7件増加しました、8件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Real Estate ETFで、保有株数は994株、評価額は$8.7万でした。 最も大きな売却はSchwab US Large- Cap ETFで、推定額は$20.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Delphi Private Advisorsが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Real Estate ETFで、株数は994株、評価額は$8.7万でした。
- Delphi Private Advisorsは2019年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.36万でした。
- Delphi Private Advisorsが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$20.4万相当を減らしました。
- Delphi Private Advisorsは2019年第2四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.7万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Delphi Private Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1958万のポートフォリオの94%を占めています。
- Delphi Private Advisorsは2019年第2四半期に新たに61件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Delphi Private Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$1958万となりました。
2019年7月17日に提出された、2019年第2四半期分のDelphi Private Advisorsの 13F報告書 に基づいています。