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DPA

Delphi Private Advisors 投資組合持股

AUM US$1958萬 週轉率 61.76%
1年估算報酬率 1.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.87%
1年估算報酬率
-1.25%
3年估算報酬率
+32.5%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1958萬
AUM 成長
+US$67.8萬
資金流向
+US$34.4萬
資金流向％
1.76%
前十大持股占比
94.02%
持股
102
新
61
增持
7
減碼
8
已平倉
2
平均持有時間
1.3 年
前10名平均持有時間
1.6 年
前20名平均持有期間
1.2 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
XLK圖示
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$9.36萬
2
VNQ圖示
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$8.7萬
3
XLI圖示
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$7.48萬
4
XLV圖示
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$7.4萬
5
XLY圖示
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+US$7.28萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SCHX圖示
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+US$20.4萬
2
PRFZ圖示
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
+US$10.7萬
3
FNDA圖示
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+US$4.82萬
4
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$3.9萬
5
IWD圖示
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$3.7萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 92.62%
2 工業 4.76%
3 科技 1.25%
4 金融 0.34%
5 醫療保健 0.28%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
PRFZ圖示
1
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26億
US$834萬 42.58%
326,410
-4,170
-1% -US$10.7萬
2015 Q4
14個季度
SCHX圖示
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
US$468萬 23.91%
400,182
-17,766
-4% -US$20.4萬
2018 Q2
4個季度
FNDA圖示
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
US$362萬 18.48%
192,006
-2,568
-1% -US$4.82萬
2015 Q4
14個季度
NSC圖示
4
Norfolk Southern
NSC
US$734億
US$83.4萬 4.26%
4,185
– –
2015 Q4
14個季度
SPY圖示
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
US$34.9萬 1.78%
1,190
– –
2015 Q4
14個季度
PRF圖示
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
US$15.2萬 0.78%
6,500
– –
2015 Q4
14個季度
XLK圖示
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
US$12.7萬 0.65%
3,256
+2,456
+307% +US$9.36萬
2015 Q4
14個季度
SCHE圖示
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
US$12.1萬 0.62%
4,600
– –
2015 Q4
14個季度
XLV圖示
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
US$9.5萬 0.49%
1,023
+823
+412% +US$7.4萬
2015 Q4
14個季度
IWF圖示
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
US$9.4萬 0.48%
2,400
– –
2017 Q4
6個季度
UNP圖示
11
Union Pacific
UNP
US$1717億
US$9.3萬 0.48%
550
+6
+1% +US$1,028
2015 Q4
14個季度
XLY圖示
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
US$9.2萬 0.47%
1,544
+1,244
+415% +US$7.28萬
2015 Q4
14個季度
VNQ圖示
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
US$8.7萬 0.44%
+994
新 +US$8.7萬
2019 Q2
0個季度
XLI圖示
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
US$8.4萬 0.43%
1,084
+984
+984% +US$7.48萬
2015 Q4
14個季度
XLP圖示
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
US$8.2萬 0.42%
1,407
+1,117
+385% +US$6.4萬
2015 Q4
14個季度
QCOM圖示
16
Qualcomm
QCOM
US$1838億
US$7.2萬 0.37%
951
– –
2015 Q4
14個季度
AAPL圖示
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$4.9萬 0.25%
992
-800
-45% -US$3.9萬
2018 Q2
4個季度
NVDA圖示
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
US$4.9萬 0.25%
+12,000
新 +US$4.97萬
2019 Q2
0個季度
USMV圖示
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
US$4.3萬 0.22%
+699
新 +US$4.2萬
2019 Q2
0個季度
IJH圖示
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
US$3.9萬 0.2%
1,000
– –
2016 Q4
10個季度
VTI圖示
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
US$3.8萬 0.19%
+256
新 +US$3.77萬
2019 Q2
0個季度
XLU圖示
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
US$3.4萬 0.17%
+1,134
新 +US$3.33萬
2019 Q2
0個季度
MA圖示
23
Mastercard
MA
US$5409億
US$3.1萬 0.16%
+117
新 +US$2.93萬
2019 Q2
0個季度
PSX圖示
24
Phillips 66
PSX
US$1170億
US$2.6萬 0.13%
283
– –
2015 Q4
14個季度
MSFT圖示
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
US$2.4萬 0.12%
182
+44
+32% +US$5,586
2015 Q4
14個季度
1
2 3 4 5

相似基金

HCA
Hillview Capital Advisors Wayne, Pennsylvania US$1875萬 AUM 1.7% 1年估算報酬率
MMPI
Morgenthaler Management Partners IX Portola Valley, California US$2260萬 AUM
TCM
TVR Capital Management Stamford, Connecticut US$1626萬 AUM 45.87% 1年估算報酬率
AC
Argentiere Capital Zug, Switzerland US$1541萬 AUM 8.82% 1年估算報酬率
MP
Manifold Partners San Francisco, California US$1043萬 AUM 5.49% 1年估算報酬率
AF
Aristotle Fund Portland, Maine US$627萬 AUM 17.13% 1年估算報酬率
KAM
Kassirer Asset Management Toronto, Ontario, Canada US$407萬 AUM 49.71% 1年估算報酬率
WAM
WIM Asset Management Hong Kong US$3564萬 AUM

Delphi Private Advisors的2019年第2季投資組合回顧

截至2019年第2季，Delphi Private Advisors持有102個部位，價值US$1958萬，較前一季的US$1890萬增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的94%。

Delphi Private Advisors的2019年第2季申報資料顯示有新增61項、增加7檔、減碼8檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Real Estate ETF：共994股，價值US$8.7萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Large- Cap ETF，估計金額為US$20.4萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為工業和科技。

  • Delphi Private Advisors在2019年第2季最大筆買進的是Vanguard Real Estate ETF：共買進994股，價值US$8.7萬。
  • Delphi Private Advisors在2019年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$9.36萬。
  • Delphi Private Advisors在2019年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$20.4萬。
  • Delphi Private Advisors於2019年第2季完全出清iShares Russell 1000 Value ETF，估計賣出金額為US$3.7萬。
  • 在2019年第2季，Delphi Private Advisors的投資組合規模為US$1958萬，前十大持股占94%。
  • Delphi Private Advisors在2019年第2季新增了61個部位，並平倉2個部位。
  • Delphi Private Advisors的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$1958萬。

根據Delphi Private Advisors的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年7月17日提交。