Delphi Private Advisors的 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA 持股歷史

Delphi Private Advisors的投資組合 FNDA股票詳細資料 FNDA基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2019 Q2	US$362萬	賣出	192,006 -2,568	-1%	-US$4.82萬	18.48%	3
2019 Q1	US$362萬	賣出	194,574 -11,928	-6%	-US$21.9萬	19.17%	3
2018 Q4	US$339萬	賣出	206,502 -125,268	-38%	-US$229萬	18.84%	3
2018 Q3	US$676萬	賣出	331,770 -22,192	-6%	-US$45.4萬	23.02%	2
2018 Q2	US$706萬	賣出	353,962 -37,516	-10%	-US$73.2萬	23.53%	2
2018 Q1	US$729萬	賣出	391,478 -42,712	-10%	-US$81萬	28.98%	2
2017 Q4	US$823萬	賣出	434,190 -5,604	-1%	-US$10.4萬	20.2%	2
2017 Q3	US$798萬	賣出	439,794 -4,364	-1%	-US$7.58萬	23.28%	2
2017 Q2	US$772萬	賣出	444,158 -299,802	-40%	-US$518萬	15.44%	3
2017 Q1	US$1291萬	買進	743,960 +38,002	+5%	+US$65.7萬	23.5%	2
2016 Q4	US$1204萬	賣出	705,958 -350,860	-33%	-US$565萬	21.18%	2
2016 Q3	US$1646萬	買進	1,056,818 +9,656	+0.9%	+US$14.8萬	28.62%	2
2016 Q2	US$1537萬	買進	1,047,162 +8,636	+0.8%	+US$12.5萬	28.18%	1
2016 Q1	US$1490萬	買進	1,038,526 +126,404	+14%	+US$167萬	26.63%	1
2015 Q4	US$1276萬	買進	+912,122	新	+US$1309萬	21.86%	2

持有FNDA的其他基金

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California US$728億 AUM 10.03% 1年估算報酬率

RegentAtlantic Capital Morristown, New Jersey US$33.4億 AUM 14.54% 1年估算報酬率

Vigilant Capital Management Portland, Maine US$13.4億 AUM 15.33% 1年估算報酬率

CGL

Clarius Group LLC Seattle, Washington US$17.5億 AUM 19.04% 1年估算報酬率

Brouwer & Janachowski Mill Valley, California US$5.74億 AUM 24.29% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois US$5.44億 AUM 20.39% 1年估算報酬率

Arlington Financial Advisors Santa Barbara, California US$7.96億 AUM 16.35% 1年估算報酬率

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania US$25.9億 AUM 21.24% 1年估算報酬率

JWM

Janiczek Wealth Management Denver, Colorado US$4.77億 AUM 15.17% 1年估算報酬率

Delphi Private Advisors的FNDA持股：2019年第2季回顧

Delphi Private Advisors在2019年第2季將Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA)持股減少1.3%，估計賣出價值US$4.82萬的股票，剩餘192,006股，價值US$362萬。此持倉占投資組合的18.48%，排名第3名。

Delphi Private Advisors於2015年第4季首次申報持有FNDA，此後已有15個季度申報持有該股。這筆持倉在2016年第3季達到US$1646萬的高峰。截至2019年第2季，Wall St. Rank 追蹤的150檔基金持有FNDA。

截至2019年第2季，Delphi Private Advisors持有Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 192,006股，價值US$362萬。
Delphi Private Advisors在2019年第2季賣出Schwab Fundamental US Small Company Index ETF共2,568股，估計金額為US$4.82萬。
在2019年第2季，Schwab Fundamental US Small Company Index ETF佔Delphi Private Advisors投資組合的18.48%，是其第 #3大持倉。
Delphi Private Advisors於2015年第4季首次申報持有Schwab Fundamental US Small Company Index ETF，此後已有15個季度申報持有該股。
Delphi Private Advisors對Schwab Fundamental US Small Company Index ETF的持倉在2016年第3季達到高峰，市值為US$1646萬。
截至2019年第2季，Wall St. Rank 追蹤的150檔基金持有Schwab Fundamental US Small Company Index ETF。

根據Delphi Private Advisors的2019年第2季 13F申報資料，於2019年7月17日提交。