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DPA
Delphi Private Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 19,6 mi
Giro
61,76%
Retorno est. (1 ano)
1,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,87%
Retorno est. (1 ano)
-1,25%
Retorno est. (3 anos)
+32,5%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 19,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 678 mil
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 344 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,02%
Posição
102
Nova
61
Aumentada
7
Reduzida
8
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 93,6 mil |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 87 mil |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 74,8 mil |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 74 mil |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 72,8 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 204 mil |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+US$ 107 mil |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 48,2 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 39 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 37 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,62% |
| 2 | Industriais | 4,76% |
| 3 | Tecnologia | 1,25% |
| 4 | Financeiro | 0,34% |
| 5 | Saúde | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 8,34 mi | 42,58% |
326.410
-4.170
| -1% | -US$ 107 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,68 mi | 23,91% |
400.182
-17.766
| -4% | -US$ 204 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 3,62 mi | 18,48% |
192.006
-2.568
| -1% | -US$ 48,2 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 834 mil | 4,26% |
4.185
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 349 mil | 1,78% |
1.190
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 152 mil | 0,78% |
6.500
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 127 mil | 0,65% |
3.256
+2.456
| +307% | +US$ 93,6 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 121 mil | 0,62% |
4.600
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 95 mil | 0,49% |
1.023
+823
| +412% | +US$ 74 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 94 mil | 0,48% |
2.400
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 93 mil | 0,48% |
550
+6
| +1% | +US$ 1,03 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 92 mil | 0,47% |
1.544
+1.244
| +415% | +US$ 72,8 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 87 mil | 0,44% |
+994
| Nova | +US$ 87 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 84 mil | 0,43% |
1.084
+984
| +984% | +US$ 74,8 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 82 mil | 0,42% |
1.407
+1.117
| +385% | +US$ 64 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 72 mil | 0,37% |
951
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 49 mil | 0,25% |
992
-800
| -45% | -US$ 39 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 49 mil | 0,25% |
+12.000
| Nova | +US$ 49,7 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 43 mil | 0,22% |
+699
| Nova | +US$ 42 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 39 mil | 0,2% |
1.000
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 38 mil | 0,19% |
+256
| Nova | +US$ 37,7 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 34 mil | 0,17% |
+1.134
| Nova | +US$ 33,3 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 31 mil | 0,16% |
+117
| Nova | +US$ 29,3 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
24
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 26 mil | 0,13% |
283
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 24 mil | 0,12% |
182
+44
| +32% | +US$ 5,59 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Delphi Private Advisors no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Delphi Private Advisors detinha 102 posições avaliadas em US$ 19,6 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 18,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Delphi Private Advisors mostra 61 novas, 7 aumentaram, 8 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Real Estate ETF: 994 ações no valor de US$ 87 mil. A maior venda foi de Schwab US Large- Cap ETF, estimada em US$ 204 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Delphi Private Advisors no T2 2019 foi Vanguard Real Estate ETF: 994 ações no valor de US$ 87 mil.
- Delphi Private Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 93,6 mil.
- A maior redução de Delphi Private Advisors em T2 2019 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 204 mil.
- Delphi Private Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 37 mil.
- As dez maiores posições de Delphi Private Advisors representam 94% de sua carteira de US$ 19,6 mi no T2 2019.
- Delphi Private Advisors abriu 61 novas posições e encerrou 2 em T2 2019.
- O valor da carteira de Delphi Private Advisors subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 19,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Delphi Private Advisors referente a T2 2019, protocolado em 17 de jul. de 2019.