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Delphi Private Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 19,6 mi
Giro
61,76%
Retorno est. (1 ano)
1,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,87%
Retorno est. (1 ano)
-1,25%
Retorno est. (3 anos)
+32,5%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 19,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 678 mil
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 344 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,02%
Posição
102
Nova
61
Aumentada
7
Reduzida
8
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 93,6 mil |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 87 mil |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 74,8 mil |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 74 mil |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 72,8 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 204 mil |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+US$ 107 mil |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 48,2 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 39 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 37 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,62% |
| 2 | Bens industriais | 4,76% |
| 3 | Tecnologia | 1,25% |
| 4 | Financeiro | 0,34% |
| 5 | Saúde | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 19 mil | 0,1% |
+308
| Nova | +US$ 18,9 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
27
Cisco
CSCO
US$ 381 bi
| US$ 18 mil | 0,09% |
326
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
28
Halliburton
HAL
US$ 27,4 bi
| US$ 16 mil | 0,08% |
700
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
VAR
29
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$ 15 mil | 0,08% |
112
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
30
Intel
INTC
US$ 308 bi
| US$ 13 mil | 0,07% |
279
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 13 mil | 0,07% |
94
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 12 mil | 0,06% |
+229
| Nova | +US$ 11,7 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
33
Nice
NICE
US$ 5,43 bi
| US$ 11 mil | 0,06% |
+77
| Nova | +US$ 10,4 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
34
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,4 bi
| US$ 11 mil | 0,06% |
400
-400
| -50% | -US$ 10,8 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
35
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 51,8 bi
| US$ 10 mil | 0,05% |
+184
| Nova | +US$ 10,1 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
36
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 10 mil | 0,05% |
396
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
37
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 10 mil | 0,05% |
216
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
38
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 154 bi
| US$ 9 mil | 0,05% |
+1.315
| Nova | +US$ 9,31 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,66 tri
| US$ 8 mil | 0,04% |
140
-280
| -67% | -US$ 16,2 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
40
Qiagen
QGEN
US$ 10,3 bi
| US$ 8 mil | 0,04% |
+175
| Nova | +US$ 7,25 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
41
Novo Nordisk
NVO
US$ 180 bi
| US$ 7 mil | 0,04% |
+260
| Nova | +US$ 6,43 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 7 mil | 0,04% |
40
-40
| -50% | -US$ 7,36 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
43
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 6 mil | 0,03% |
60
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
44
KT
KT
US$ 9,08 bi
| US$ 6 mil | 0,03% |
+464
| Nova | +US$ 5,65 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
45
Deslistada
WNS Holdings
WNS
| US$ 6 mil | 0,03% |
+93
| Nova | +US$ 5,22 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
46
General Mills
GIS
US$ 18,2 bi
| US$ 5 mil | 0,03% |
86
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
47
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$ 1,55 bi
| US$ 5 mil | 0,03% |
+241
| Nova | +US$ 5,47 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
48
Marathon Petroleum
MPC
US$ 111 bi
| US$ 5 mil | 0,03% |
+96
| Nova | +US$ 5,25 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
49
Sabesp
SBS
US$ 17,4 bi
| US$ 5 mil | 0,03% |
+2.305
| Nova | +US$ 5,04 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
50
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 4,01 bi
| US$ 5 mil | 0,03% |
48
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
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TCM
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AF
WAM
Revisão da carteira de Delphi Private Advisors no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Delphi Private Advisors detinha 102 posições avaliadas em US$ 19,6 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 18,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Delphi Private Advisors mostra 61 novas, 7 aumentaram, 8 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Real Estate ETF: 994 ações no valor de US$ 87 mil. A maior venda foi de Schwab US Large- Cap ETF, estimada em US$ 204 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Delphi Private Advisors no T2 2019 foi Vanguard Real Estate ETF: 994 ações no valor de US$ 87 mil.
- Delphi Private Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 93,6 mil.
- A maior redução de Delphi Private Advisors em T2 2019 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 204 mil.
- Delphi Private Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 37 mil.
- As dez maiores posições de Delphi Private Advisors representam 94% de sua carteira de US$ 19,6 mi no T2 2019.
- Delphi Private Advisors abriu 61 novas posições e encerrou 2 em T2 2019.
- O valor da carteira de Delphi Private Advisors subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 19,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Delphi Private Advisors referente a T2 2019, protocolado em 17 de jul. de 2019.