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TCM
TVR Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 mi
Giro
80,95%
Retorno est. (1 ano)
45,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-31,45%
Retorno est. (1 ano)
-45,87%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 53,4 mi
(-77%)
Fluxo de capital
-US$ 44,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-273,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
21
Nova
3
Aumentada
1
Reduzida
3
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
|
+US$ 665 mil |
| 2 |
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
|
+US$ 206 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oceaneering
OII
|
+US$ 6,41 mi |
| 2 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$ 6,27 mi |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+US$ 6,04 mi |
| 4 |
FTSI
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
|
+US$ 5,78 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 4,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,55% |
| 2 | Energia | 33,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPN
1
Opção de compra
Deslistada
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$ 7,68 mi | 47,22% |
+164.450
| Nova | +US$ 4,84 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
ESV
2
Opção de compra
Deslistada
Ensco Rowan plc
ESV
| US$ 3,14 mi | 19,33% |
+800.000
| Nova | +US$ 9,24 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
SPN
3
Deslistada
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$ 2,05 mi | 12,59% |
157.502
+22.600
| +17% | +US$ 665 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
4
Energy Transfer Partners
ET
US$ 67,3 bi
| US$ 1,68 mi | 10,36% |
119.649
-202.647
| -63% | -US$ 3 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Oceaneering
OII
US$ 4,39 bi
| US$ 851 mil | 5,23% |
41.726
-362.223
| -90% | -US$ 6,41 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
ESV
6
Deslistada
Ensco Rowan plc
ESV
| US$ 670 mil | 4,12% |
78.527
-301.664
| -79% | -US$ 3,49 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| US$ 186 mil | 1,14% |
+15.532
| Nova | +US$ 206 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
8
Opção de compra
Baker Hughes
BKR
US$ 55,2 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 5,54 mi | – |
|
|
9
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| – | – |
-163.516
| Encerrada | -US$ 4,76 mi | – |
|
10
Halliburton
HAL
US$ 28 bi
| – | – |
-77.182
| Encerrada | -US$ 2,26 mi | – |
|
11
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 1,53 mi | – |
|
12
Opção de venda
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 2 mi | – |
|
|
13
Transocean
RIG
US$ 6,5 bi
| – | – |
-693.919
| Encerrada | -US$ 6,04 mi | – |
|
|
14
Targa Resources
TRGP
US$ 62,8 bi
| – | – |
-150.921
| Encerrada | -US$ 6,27 mi | – |
|
15
Williams Companies
WMB
US$ 86 bi
| – | – |
-73.113
| Encerrada | -US$ 2,1 mi | – |
|
16
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-7.500
| Encerrada | -US$ 1,14 mi | – |
|
|
NEX
17
Deslistada
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| – | – |
-110.961
| Encerrada | -US$ 1,21 mi | – |
|
|
TCP
18
Opção de venda
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 4,49 mi | – |
|
|
FTSI
19
Deslistada
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
| – | – |
-28.891
| Encerrada | -US$ 5,78 mi | – |
|
|
CJ
20
Deslistada
C&J Energy Services, Inc.
CJ
| – | – |
-57.439
| Encerrada | -US$ 891 mil | – |
|
21
Deslistada
Diamond Offshore Drilling
DO
| – | – |
-196.102
| Encerrada | -US$ 2,06 mi | – |
|
Fundos semelhantes
AC
AF
BA
Revisão da carteira de TVR Capital Management no T2 2019
No T2 2019, TVR Capital Management detinha 21 posições no valor de US$ 16,3 mi, uma queda de 77% em relação a US$ 69,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
TVR Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 44,5 mi em T2 2019, encerrando 14 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Targa Resources, uma posição estimada em US$ 6,27 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 19% um trimestre antes, com Energia na sequência.
Na contramão da tendência, TVR Capital Management abriu uma nova posição em SEMGROUP CORPORATION no valor de US$ 186 mil.
- A maior compra de TVR Capital Management no T2 2019 foi SEMGROUP CORPORATION: 15.532 ações no valor de US$ 186 mil.
- TVR Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Superior Energy Services, Inc. no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 665 mil.
- A maior redução de TVR Capital Management em T2 2019 foi em Oceaneering, com um corte estimado de US$ 6,41 mi.
- TVR Capital Management encerrou totalmente sua posição em Targa Resources no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 6,27 mi.
- As dez maiores posições de TVR Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 16,3 mi no T2 2019.
- TVR Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 14 em T2 2019.
- O valor da carteira de TVR Capital Management caiu 77% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 16,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TVR Capital Management referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.