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TVR Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mio. $
Umschlag
80,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-31,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-53,4 Mio. $
(-77 %)
Kapitalfluss
-44,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-273,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
21
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
3
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
|
+665.014 $ |
| 2 |
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
|
+205.819 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oceaneering
OII
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Targa Resources
TRGP
|
+6,27 Mio. $ |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+6,04 Mio. $ |
| 4 |
FTSI
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
|
+5,78 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+4,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,55 % |
| 2 | Energie | 33,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPN
1
CALL
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| 7,68 Mio. $ | 47,22 % |
+164.450
| Neu | +4,84 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
ESV
2
CALL
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 3,14 Mio. $ | 19,33 % |
+800.000
| Neu | +9,24 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
SPN
3
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| 2,05 Mio. $ | 12,59 % |
157.502
+22.600
| +17 % | +665.014 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
4
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 10,36 % |
119.649
-202.647
| -63 % | -3 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Oceaneering
OII
4,36 Mrd. $
| 851.000 $ | 5,23 % |
41.726
-362.223
| -90 % | -6,41 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
|
ESV
6
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 670.000 $ | 4,12 % |
78.527
-301.664
| -79 % | -3,49 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| 186.000 $ | 1,14 % |
+15.532
| Neu | +205.819 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
8
CALL
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -5,54 Mio. $ | – |
|
|
9
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| – | – |
-163.516
| Geschlossen | -4,76 Mio. $ | – |
|
10
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| – | – |
-77.182
| Geschlossen | -2,26 Mio. $ | – |
|
11
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -1,53 Mio. $ | – |
|
12
Put
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -2 Mio. $ | – |
|
|
13
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
| – | – |
-693.919
| Geschlossen | -6,04 Mio. $ | – |
|
|
14
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| – | – |
-150.921
| Geschlossen | -6,27 Mio. $ | – |
|
15
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| – | – |
-73.113
| Geschlossen | -2,1 Mio. $ | – |
|
16
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-7.500
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
|
NEX
17
Nicht mehr gelistet
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| – | – |
-110.961
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
|
TCP
18
Put
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -4,49 Mio. $ | – |
|
|
FTSI
19
Nicht mehr gelistet
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
| – | – |
-28.891
| Geschlossen | -5,78 Mio. $ | – |
|
|
CJ
20
Nicht mehr gelistet
C&J Energy Services, Inc.
CJ
| – | – |
-57.439
| Geschlossen | -891.000 $ | – |
|
21
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
| – | – |
-196.102
| Geschlossen | -2,06 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von TVR Capital Management für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt TVR Capital Management 21 Positionen im Wert von 16,3 Mio. $, ein Rückgang um 77 % gegenüber 69,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
TVR Capital Management zog im Q2 2019 netto 44,5 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Targa Resources – eine Position im geschätzten Wert von 6,27 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 19 %. Danach folgt Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete TVR Capital Management eine neue Position in SEMGROUP CORPORATION im Wert von 186.000 $.
- Der größte Kauf von TVR Capital Management im Q2 2019 war SEMGROUP CORPORATION: 15.532 Aktien im Wert von 186.000 $.
- TVR Capital Management hat seine Position in Superior Energy Services, Inc. in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 665.014 $.
- Der größte Positionsabbau von TVR Capital Management im Q2 2019 entfiel auf Oceaneering und belief sich schätzungsweise auf 6,41 Mio. $.
- TVR Capital Management hat seine Position in Targa Resources im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TVR Capital Management machen im Q2 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mio. $ aus.
- TVR Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von TVR Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 77 % auf 16,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von TVR Capital Management für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .