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TCM
TVR Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1626만
회전율
80.95%
1년 추정 수익률
45.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-31.45%
1년 예상 수익률
-45.87%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1626만
AUM 성장
-US$5342만
(-77%)
자금 흐름
-US$4454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-273.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
21
신규
3
증가
1
축소
3
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
|
+US$66.5만 |
| 2 |
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
|
+US$20.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oceaneering
OII
|
+US$641만 |
| 2 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$627만 |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+US$604만 |
| 4 |
FTSI
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
|
+US$578만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$476만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.55% |
| 2 | 에너지 | 33.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPN
1
콜옵션
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$768만 | 47.22% |
+164,450
| 신규 | +US$484만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
ESV
2
콜옵션
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$314만 | 19.33% |
+800,000
| 신규 | +US$924만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
SPN
3
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$205만 | 12.59% |
157,502
+22,600
| +17% | +US$66.5만 |
2019 Q1
1분기
|
|
4
Energy Transfer Partners
ET
US$692억
| US$168만 | 10.36% |
119,649
-202,647
| -63% | -US$300만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Oceaneering
OII
US$44.2억
| US$85.1만 | 5.23% |
41,726
-362,223
| -90% | -US$641만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
ESV
6
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$67만 | 4.12% |
78,527
-301,664
| -79% | -US$349만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| US$18.6만 | 1.14% |
+15,532
| 신규 | +US$20.6만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
8
콜옵션
Baker Hughes
BKR
US$554억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$554만 | – |
|
|
9
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| – | – |
-163,516
| 청산됨 | -US$476만 | – |
|
10
Halliburton
HAL
US$275억
| – | – |
-77,182
| 청산됨 | -US$226만 | – |
|
11
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$153만 | – |
|
12
풋옵션
Kinder Morgan
KMI
US$744억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$200만 | – |
|
|
13
Transocean
RIG
US$65.8억
| – | – |
-693,919
| 청산됨 | -US$604만 | – |
|
|
14
Targa Resources
TRGP
US$628억
| – | – |
-150,921
| 청산됨 | -US$627만 | – |
|
15
Williams Companies
WMB
US$861억
| – | – |
-73,113
| 청산됨 | -US$210만 | – |
|
16
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-7,500
| 청산됨 | -US$114만 | – |
|
|
NEX
17
상장폐지됨
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| – | – |
-110,961
| 청산됨 | -US$121만 | – |
|
|
TCP
18
풋옵션
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$449만 | – |
|
|
FTSI
19
상장폐지됨
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
| – | – |
-28,891
| 청산됨 | -US$578만 | – |
|
|
CJ
20
상장폐지됨
C&J Energy Services, Inc.
CJ
| – | – |
-57,439
| 청산됨 | -US$89.1만 | – |
|
21
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling
DO
| – | – |
-196,102
| 청산됨 | -US$206만 | – |
|
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TVR Capital Management의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, TVR Capital Management의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$1626만였으며 전 분기 US$6968만보다 77% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
TVR Capital Management은(는) 2019년 2분기에 순 US$4454만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Targa Resources으로, 추정 US$627만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 그다음은 에너지예요.
시장 흐름에 역행해, TVR Capital Management는 SEMGROUP CORPORATION에 US$18.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TVR Capital Management의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 SEMGROUP CORPORATION으로, US$18.6만 상당의 15,532주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 Superior Energy Services, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TVR Capital Management로, 추정 증가액은 US$66.5만 규모예요.
- TVR Capital Management의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oceaneering이며, 추정 감소액은 US$641만예요.
- TVR Capital Management는 2019년 2분기에 Targa Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$627만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TVR Capital Management의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1626만 중 100%를 차지해요.
- TVR Capital Management는 2019년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- TVR Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 77% 하락해 US$1626만가 됐어요.
2019년 8월 14일에 제출된 TVR Capital Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.