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Aristotle Fund 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$627만
회전율
28.57%
1년 추정 수익률
17.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-22.83%
1년 예상 수익률
-17.13%
3년 예상 수익률
+3.11%
5년 예상 수익률
-11.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$627만
AUM 성장
-US$1368만
(-69%)
자금 흐름
-US$905만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-144.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
2
증가
–
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+US$104만 |
| 2 |
Foot Locker
FL
|
+US$83.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ODP
ODP
|
+US$624만 |
| 2 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$110만 |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 36.83% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 24.09% |
| 3 | 기타 | 23.78% |
| 4 | 부동산 | 15.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SINA
1
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$151만 | 24.09% |
35,000
-21,000
| -38% | -US$110만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
2
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$95.9만 | 15.3% |
6,000
-6,000
| -50% | -US$103만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
3
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$91.5만 | 14.6% |
44,400
-275,800
| -86% | -US$624만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
|
4
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65억
| US$72.2만 | 11.52% |
+45,000
| 신규 | +US$104만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$67.1만 | 10.71% |
+16,000
| 신규 | +US$83.2만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
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Aristotle Fund의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Aristotle Fund의 보유 포지션은 7개, 총액은 US$627만였으며 전 분기 US$1995만보다 69% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Aristotle Fund은(는) 2019년 2분기에 순액 US$905만을 회수하고 보유 종목을 3개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 ODP이며, 추정 감소액은 US$624만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 58%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, Aristotle Fund는 Abercrombie & Fitch에 US$72.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aristotle Fund의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Abercrombie & Fitch으로, US$72.2만 상당의 45,000주를 매수했어요.
- Aristotle Fund의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ODP이며, 추정 감소액은 US$624만예요.
- Aristotle Fund의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$627만 중 100%를 차지해요.
- Aristotle Fund는 2019년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Aristotle Fund의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 69% 하락해 US$627만가 됐어요.
2019년 8월 12일에 제출된 Aristotle Fund의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.