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BA
Belvedere Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$324만
회전율
54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.95%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$324만
AUM 성장
-US$451만
(-58%)
자금 흐름
-US$455만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-140.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.73%
보유액
50
신규
7
증가
3
축소
20
청산됨
20
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$70만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$18.8만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$17.1만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$13.1만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$12.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$83.6만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$74.1만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$58.6만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$38.3만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$36.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.5% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.91% |
| 3 | 임의소비재 | 6.91% |
| 4 | 정보기술 | 3.67% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9억
| US$121만 | 37.41% |
35,926
+21,193
| +144% | +US$70만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$29.1만 | 8.98% |
2,343
-6,173
| -72% | -US$74.1만 |
2019 Q1
1분기
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$22.7만 | 7.01% |
2,123
+272
| +15% | +US$3.45만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
4
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$19.1만 | 5.9% |
+5,200
| 신규 | +US$18.8만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$18만 | 5.56% |
+935
| 신규 | +US$17.1만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$13.2만 | 4.07% |
+3,109
| 신규 | +US$13.1만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$13.1만 | 4.04% |
1,496
-700
| -32% | -US$6.13만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$12.5만 | 3.86% |
+1,320
| 신규 | +US$12.3만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$11.9만 | 3.67% |
+2,412
| 신규 | +US$11.8만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
10
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$3.74억
| US$10.5만 | 3.24% |
1,107
-2,258
| -67% | -US$20.9만 |
2019 Q1
1분기
|
|
11
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$9.9만 | 3.06% |
587
-2,006
| -77% | -US$34.6만 |
2019 Q1
1분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$6.1만 | 1.88% |
456
-1,583
| -78% | -US$19.6만 |
2019 Q1
1분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4.5만 | 1.39% |
1,080
-1,135
| -51% | -US$4.68만 |
2019 Q1
1분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4.4만 | 1.36% |
162
+31
| +24% | +US$8.2천 |
2019 Q1
1분기
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$4.3만 | 1.33% |
+465
| 신규 | +US$4.18만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99억
| US$3.9만 | 1.2% |
537
-1,965
| -79% | -US$14.1만 |
2019 Q1
1분기
|
|
17
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$3.8만 | 1.17% |
1,688
-2,904
| -63% | -US$6.48만 |
2019 Q1
1분기
|
|
18
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$3.8만 | 1.17% |
2,673
-841
| -24% | -US$1.17만 |
2019 Q1
1분기
|
|
19
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.32억
| US$3.2만 | 0.99% |
1,039
-1,575
| -60% | -US$4.82만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2.8만 | 0.86% |
252
-5,230
| -95% | -US$58.6만 |
2019 Q1
1분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.5만 | 0.46% |
+280
| 신규 | +US$1.62만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$8천 | 0.25% |
71
-2,186
| -97% | -US$24.1만 |
2019 Q1
1분기
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$7천 | 0.22% |
195
-2,119
| -92% | -US$7.76만 |
2019 Q1
1분기
|
|
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$6천 | 0.19% |
39
-656
| -94% | -US$9.07만 |
2019 Q1
1분기
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$5천 | 0.15% |
94
-1,760
| -95% | -US$8.79만 |
2019 Q1
1분기
|
|
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Belvedere Advisors의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Belvedere Advisors의 보유 포지션은 50개, 총액은 US$324만였으며 전 분기 US$775만보다 58% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Belvedere Advisors은(는) 2019년 2분기에 순 US$455만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 추정 US$83.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Belvedere Advisors는 Netflix에 US$19.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Belvedere Advisors의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Netflix으로, US$19.1만 상당의 5,200주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 iShares Latin America 40 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Belvedere Advisors로, 추정 증가액은 US$70만 규모예요.
- Belvedere Advisors의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$74.1만예요.
- Belvedere Advisors는 2019년 2분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Belvedere Advisors의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$324만 중 84%를 차지해요.
- Belvedere Advisors는 2019년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Belvedere Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 58% 하락해 US$324만가 됐어요.
2019년 9월 24일에 제출된 Belvedere Advisors의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.