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Kassirer Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$407만
회전율
20%
1년 추정 수익률
49.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.9%
1년 예상 수익률
+49.71%
3년 예상 수익률
+576.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$407만
AUM 성장
+US$12.1만
(+3.1%)
자금 흐름
-US$2.45만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.24%
보유액
15
신규
2
증가
–
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IMI
Intermolecular, Inc.
IMI
|
+US$4.59만 |
| 2 |
TOO
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
|
+US$1.26만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Midstream Partners, LP
AMID
|
+US$8.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 72.68% |
| 2 | 에너지 | 13.13% |
| 3 | 헬스케어 | 7.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.51% |
| 5 | 정보기술 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$2043억
| US$68.3만 | 16.8% |
11,700
| – | – |
2016 Q1
13개 분기
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$1137억
| US$55.1만 | 13.55% |
10,143
| – | – |
2016 Q1
13개 분기
|
|
3
Royal Bank of Canada
RY
US$2797억
| US$38.3만 | 9.42% |
4,821
| – | – |
2016 Q1
13개 분기
|
|
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1044억
| US$31.4만 | 7.72% |
8,000
| – | – |
2016 Q3
11개 분기
|
|
5
Allstate
ALL
US$655억
| US$30만 | 7.38% |
2,950
| – | – |
2016 Q2
12개 분기
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$29.3만 | 7.21% |
1,200
| – | – |
2017 Q2
8개 분기
|
|
7
Suncor Energy
SU
US$905억
| US$27.9만 | 6.86% |
8,964
| – | – |
2016 Q1
13개 분기
|
|
8
TC Energy
TRP
US$646억
| US$25.5만 | 6.27% |
5,150
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
9
Manulife Financial
MFC
US$755억
| US$24.5만 | 6.03% |
13,500
| – | – |
2016 Q1
13개 분기
|
|
10
Bank of Montreal
BMO
US$1185억
| US$24.4만 | 6% |
3,236
| – | – |
2016 Q2
12개 분기
|
|
11
ICICI Bank
IBN
US$1075억
| US$23.5만 | 5.78% |
18,700
| – | – |
2015 Q2
16개 분기
|
|
12
Telus
TU
US$140억
| US$22.4만 | 5.51% |
12,128
| – | – |
2017 Q2
8개 분기
|
|
|
IMI
13
상장폐지됨
Intermolecular, Inc.
IMI
| US$4.7만 | 1.16% |
+40,000
| 신규 | +US$4.59만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
TOO
14
상장폐지됨
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| US$1.3만 | 0.32% |
+10,000
| 신규 | +US$1.26만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
American Midstream Partners, LP
AMID
| – | – |
-16,000
| 청산됨 | -US$8.3만 | – |
|
유사한 펀드
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Kassirer Asset Management의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Kassirer Asset Management 측은 US$407만 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$394만에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
Kassirer Asset Management의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intermolecular, Inc. 주식으로, 40,000주를 보유했으며 가치는 US$4.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 American Midstream Partners, LP 주식으로, 추정 금액은 US$8.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
- Kassirer Asset Management의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Intermolecular, Inc. 주식으로, US$4.7만 상당의 40,000주를 매수했어요.
- Kassirer Asset Management 측은 2019년 2분기에 American Midstream Partners, LP 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kassirer Asset Management의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$407만 중 87% 비중을 차지해요.
- Kassirer Asset Management 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Kassirer Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$407만에 이르렀어요.
2019년 8월 14일에 제출된 Kassirer Asset Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.