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Kassirer Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
49,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,9%
Retorno est. (1 ano)
+49,71%
Retorno est. (3 anos)
+576,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 121 mil
(+3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 24,5 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,24%
Posição
15
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IMI
Intermolecular, Inc.
IMI
|
+US$ 45,9 mil |
| 2 |
TOO
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
|
+US$ 12,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Midstream Partners, LP
AMID
|
+US$ 83 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 72,68% |
| 2 | Energia | 13,13% |
| 3 | Saúde | 7,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,51% |
| 5 | Tecnologia | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 203 bi
| US$ 683 mil | 16,8% |
11.700
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 551 mil | 13,55% |
10.143
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
3
Royal Bank of Canada
RY
US$ 279 bi
| US$ 383 mil | 9,42% |
4.821
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 104 bi
| US$ 314 mil | 7,72% |
8.000
| – | – |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
5
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 300 mil | 7,38% |
2.950
| – | – |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 293 mil | 7,21% |
1.200
| – | – |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
7
Suncor Energy
SU
US$ 92,8 bi
| US$ 279 mil | 6,86% |
8.964
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
8
TC Energy
TRP
US$ 65 bi
| US$ 255 mil | 6,27% |
5.150
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
9
Manulife Financial
MFC
US$ 73,2 bi
| US$ 245 mil | 6,03% |
13.500
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
10
Bank of Montreal
BMO
US$ 118 bi
| US$ 244 mil | 6% |
3.236
| – | – |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
11
ICICI Bank
IBN
US$ 106 bi
| US$ 235 mil | 5,78% |
18.700
| – | – |
2015 Q2
16 trimestres
|
|
12
Telus
TU
US$ 13,9 bi
| US$ 224 mil | 5,51% |
12.128
| – | – |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
|
IMI
13
Deslistada
Intermolecular, Inc.
IMI
| US$ 47 mil | 1,16% |
+40.000
| Nova | +US$ 45,9 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
TOO
14
Deslistada
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| US$ 13 mil | 0,32% |
+10.000
| Nova | +US$ 12,6 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
American Midstream Partners, LP
AMID
| – | – |
-16.000
| Encerrada | -US$ 83 mil | – |
|
Fundos semelhantes
BA
AF
AC
TCM
Revisão da carteira de Kassirer Asset Management no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Kassirer Asset Management detinha 15 posições avaliadas em US$ 4,07 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 3,94 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Kassirer Asset Management mostra 2 novas e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intermolecular, Inc.: 40.000 ações no valor de US$ 47 mil. A maior venda foi de American Midstream Partners, LP, estimada em US$ 83 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 73% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Saúde.
- A maior compra de Kassirer Asset Management no T2 2019 foi Intermolecular, Inc.: 40.000 ações no valor de US$ 47 mil.
- Kassirer Asset Management encerrou totalmente sua posição em American Midstream Partners, LP no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 83 mil.
- As dez maiores posições de Kassirer Asset Management representam 87% de sua carteira de US$ 4,07 mi no T2 2019.
- Kassirer Asset Management abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2019.
- O valor da carteira de Kassirer Asset Management subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,07 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kassirer Asset Management referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.