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AC
Argentiere Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 15,4 mi
Giro
94,87%
Retorno est. (1 ano)
8,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,02%
Retorno est. (1 ano)
-8,82%
Retorno est. (3 anos)
+1,96%
Retorno est. (5 anos)
+9,15%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 215 mi
(-93%)
Fluxo de capital
-US$ 36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-233,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
39
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 7,55 mi |
| 2 |
RHT
Red Hat Inc
RHT
|
+US$ 5,54 mi |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 4,42 mi |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 3,81 mi |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$ 3,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0% |
| 3 | Energia | 0% |
| 4 | Financeiro | 0% |
| 5 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RHT
1
Opção de venda
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
| US$ 14,1 mi | 91,39% |
75.000
-35.000
| -32% | -US$ 6,46 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,33 mi | 8,61% |
30.900
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-73.192
| Encerrada | -US$ 3,48 mi | – |
|
|
4
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,6 bi
| – | – |
-42.000
| Encerrada | -US$ 3,73 mi | – |
|
5
Opção de compra
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| – | – |
-262.000
| Encerrada | -US$ 12,5 mi | – |
|
6
Opção de compra
Capital One
COF
US$ 124 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 4,08 mi | – |
|
|
7
Opção de venda
Capital One
COF
US$ 124 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 4,08 mi | – |
|
8
Opção de compra
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 3,74 mi | – |
|
|
9
Opção de venda
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 3,74 mi | – |
|
10
Opção de compra
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 6,16 mi | – |
|
|
11
Opção de venda
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 6,16 mi | – |
|
12
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| – | – |
-38.988
| Encerrada | -US$ 1,73 mi | – |
|
13
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 17,3 mi | – |
|
14
Opção de compra
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| – | – |
-45.000
| Encerrada | -US$ 5,84 mi | – |
|
|
15
Opção de venda
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 6,49 mi | – |
|
16
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| – | – |
-17.517
| Encerrada | -US$ 909 mil | – |
|
17
Opção de compra
MetLife
MET
US$ 64 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 2,13 mi | – |
|
|
18
MetLife
MET
US$ 64 bi
| – | – |
-18.135
| Encerrada | -US$ 772 mil | – |
|
|
19
Opção de venda
MetLife
MET
US$ 64 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 2,13 mi | – |
|
20
Opção de compra
Merck
MRK
US$ 360 bi
| – | – |
-52.400
| Encerrada | -US$ 4,16 mi | – |
|
|
21
Opção de venda
Merck
MRK
US$ 360 bi
| – | – |
-52.400
| Encerrada | -US$ 4,16 mi | – |
|
22
Opção de compra
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 4,22 mi | – |
|
|
23
Opção de venda
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 2,11 mi | – |
|
24
Opção de compra
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| – | – |
-30.000
| Encerrada | -US$ 5,61 mi | – |
|
|
25
Opção de venda
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| – | – |
-30.000
| Encerrada | -US$ 5,61 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Argentiere Capital no T2 2019
No T2 2019, Argentiere Capital detinha 39 posições no valor de US$ 15,4 mi, uma queda de 93% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Argentiere Capital registrou saídas líquidas de US$ 36 mi em T2 2019, encerrando 37 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Celgene Corp, uma posição estimada em US$ 7,55 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Energia.
- Argentiere Capital encerrou totalmente sua posição em Celgene Corp no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 7,55 mi.
- As dez maiores posições de Argentiere Capital representam 100% de sua carteira de US$ 15,4 mi no T2 2019.
- Argentiere Capital abriu 0 novas posições e encerrou 37 em T2 2019.
- O valor da carteira de Argentiere Capital caiu 93% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 15,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Argentiere Capital referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.