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Argentiere Capital Portfolio-Positionen

AUM 15,4 Mio. $ Umschlag 94,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+9,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-215 Mio. $
Kapitalfluss
-36 Mio. $
Kapitalfluss %
-233,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
39
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+7,55 Mio. $
2
RHT
Red Hat Inc
RHT
+5,54 Mio. $
3
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+4,42 Mio. $
4
AGN
Allergan plc
AGN
+3,81 Mio. $
5
BMRN-Symbol
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+3,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Kommunikationsdienste 0 %
3 Energie 0 %
4 Finanzwesen 0 %
5 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RHT
1
Put
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
14,1 Mio. $ 91,39 %
75.000
-35.000
-32 % -6,46 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
EEM-Symbol
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,33 Mio. $ 8,61 %
30.900
– –
2019 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-73.192
Geschlossen -3,48 Mio. $ –
BMRN-Symbol
4
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
– –
-42.000
Geschlossen -3,73 Mio. $ –
BMY-Symbol
5
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
– –
-262.000
Geschlossen -12,5 Mio. $ –
COF-Symbol
6
CALL
Capital One
COF
124 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -4,08 Mio. $ –
COF-Symbol
7
Put
Capital One
COF
124 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -4,08 Mio. $ –
CSX-Symbol
8
CALL
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
– –
-150.000
Geschlossen -3,74 Mio. $ –
CSX-Symbol
9
Put
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
– –
-150.000
Geschlossen -3,74 Mio. $ –
CVX-Symbol
10
CALL
Chevron
CVX
441 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -6,16 Mio. $ –
CVX-Symbol
11
Put
Chevron
CVX
441 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -6,16 Mio. $ –
FXI-Symbol
12
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
– –
-38.988
Geschlossen -1,73 Mio. $ –
HYG-Symbol
13
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
– –
-200.000
Geschlossen -17,3 Mio. $ –
LLY-Symbol
14
CALL
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
– –
-45.000
Geschlossen -5,84 Mio. $ –
LLY-Symbol
15
Put
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
– –
-50.000
Geschlossen -6,49 Mio. $ –
LUV-Symbol
16
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
– –
-17.517
Geschlossen -909.000 $ –
MET-Symbol
17
CALL
MetLife
MET
64 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -2,13 Mio. $ –
MET-Symbol
18
MetLife
MET
64 Mrd. $
– –
-18.135
Geschlossen -772.000 $ –
MET-Symbol
19
Put
MetLife
MET
64 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -2,13 Mio. $ –
MRK-Symbol
20
CALL
Merck
MRK
360 Mrd. $
– –
-52.400
Geschlossen -4,16 Mio. $ –
MRK-Symbol
21
Put
Merck
MRK
360 Mrd. $
– –
-52.400
Geschlossen -4,16 Mio. $ –
MS-Symbol
22
CALL
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
– –
-100.000
Geschlossen -4,22 Mio. $ –
MS-Symbol
23
Put
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -2,11 Mio. $ –
NSC-Symbol
24
CALL
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
– –
-30.000
Geschlossen -5,61 Mio. $ –
NSC-Symbol
25
Put
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
– –
-30.000
Geschlossen -5,61 Mio. $ –
1
2

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BA
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Portfolio-Rückblick von Argentiere Capital für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Argentiere Capital 39 Positionen im Wert von 15,4 Mio. $, ein Rückgang um 93 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Argentiere Capital zog in Q2 2019 netto 36 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Celgene Corp – eine Position im geschätzten Wert von 7,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Energie.

  • Argentiere Capital hat seine Position in Celgene Corp im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Argentiere Capital machen im Q2 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,4 Mio. $ aus.
  • Argentiere Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Argentiere Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 93 % auf 15,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Argentiere Capital für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .