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AC

Argentiere Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 15.4 M Rotación 94.87%
Rendimiento estimado a 1 año 8.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+1.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+9.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 215 M
Flujo de capital
-USD 36 M
Flujo de capital %
-233.62%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
39
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.1 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+USD 7.55 M
2
RHT
Red Hat Inc
RHT
+USD 5.54 M
3
icono de PXD
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+USD 4.42 M
4
AGN
Allergan plc
AGN
+USD 3.81 M
5
icono de BMRN
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+USD 3.73 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 100%
2 Servicios de comunicación 0%
3 Energía 0%
4 Finanzas 0%
5 Atención médica 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
RHT
1
Opción de venta
Dejó de cotizar
Red Hat Inc
RHT
USD 14.1 M 91.39%
75,000
-35,000
-32% -USD 6.46 M
2019 Q1
1 trimestre
icono de EEM
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 1.33 M 8.61%
30,900
– –
2019 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
– –
-73,192
Cerradas -USD 3.48 M –
icono de BMRN
4
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.6 mil M
– –
-42,000
Cerradas -USD 3.73 M –
icono de BMY
5
Opción de compra
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
– –
-262,000
Cerradas -USD 12.5 M –
icono de COF
6
Opción de compra
Capital One
COF
USD 124 mil M
– –
-50,000
Cerradas -USD 4.08 M –
icono de COF
7
Opción de venta
Capital One
COF
USD 124 mil M
– –
-50,000
Cerradas -USD 4.08 M –
icono de CSX
8
Opción de compra
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
– –
-150,000
Cerradas -USD 3.74 M –
icono de CSX
9
Opción de venta
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
– –
-150,000
Cerradas -USD 3.74 M –
icono de CVX
10
Opción de compra
Chevron
CVX
USD 441 mil M
– –
-50,000
Cerradas -USD 6.16 M –
icono de CVX
11
Opción de venta
Chevron
CVX
USD 441 mil M
– –
-50,000
Cerradas -USD 6.16 M –
icono de FXI
12
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
– –
-38,988
Cerradas -USD 1.73 M –
icono de HYG
13
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
– –
-200,000
Cerradas -USD 17.3 M –
icono de LLY
14
Opción de compra
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
– –
-45,000
Cerradas -USD 5.84 M –
icono de LLY
15
Opción de venta
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
– –
-50,000
Cerradas -USD 6.49 M –
icono de LUV
16
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
– –
-17,517
Cerradas -USD 909 k –
icono de MET
17
Opción de compra
MetLife
MET
USD 64 mil M
– –
-50,000
Cerradas -USD 2.13 M –
icono de MET
18
MetLife
MET
USD 64 mil M
– –
-18,135
Cerradas -USD 772 k –
icono de MET
19
Opción de venta
MetLife
MET
USD 64 mil M
– –
-50,000
Cerradas -USD 2.13 M –
icono de MRK
20
Opción de compra
Merck
MRK
USD 360 mil M
– –
-52,400
Cerradas -USD 4.16 M –
icono de MRK
21
Opción de venta
Merck
MRK
USD 360 mil M
– –
-52,400
Cerradas -USD 4.16 M –
icono de MS
22
Opción de compra
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
– –
-100,000
Cerradas -USD 4.22 M –
icono de MS
23
Opción de venta
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
– –
-50,000
Cerradas -USD 2.11 M –
icono de NSC
24
Opción de compra
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
– –
-30,000
Cerradas -USD 5.61 M –
icono de NSC
25
Opción de venta
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
– –
-30,000
Cerradas -USD 5.61 M –
1
2

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Revisión del portafolio de Argentiere Capital en T2 2019

Al cierre de T2 2019, Argentiere Capital mantenía 39 posiciones valuadas en USD 15.4 M, un 93% menos que los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Argentiere Capital retiró un monto neto de USD 36 M en T2 2019, cerró 37 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Celgene Corp, una posición estimada en USD 7.55 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Energía.

  • Argentiere Capital cerró por completo su posición en Celgene Corp en T2 2019, con una venta estimada de USD 7.55 M.
  • Las diez principales posiciones de Argentiere Capital representan 100% de su cartera de USD 15.4 M en T2 2019.
  • Argentiere Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2019.
  • El valor de la cartera de Argentiere Capital cayó 93% frente al trimestre anterior, hasta USD 15.4 M.

Según el Informe 13F de Argentiere Capital correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.