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TCM
TVR Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 M
Rotación
80.95%
Rendimiento estimado a 1 año
45.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-31.45%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.87%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 53.4 M
(-77%)
Flujo de capital
-USD 44.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-273.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
21
Nuevas
3
Aumentadas
1
Reducidas
3
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
|
+USD 665 k |
| 2 |
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
|
+USD 206 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oceaneering
OII
|
+USD 6.41 M |
| 2 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 6.27 M |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
FTSI
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
|
+USD 5.78 M |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 4.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.55% |
| 2 | Energía | 33.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPN
1
Opción de compra
Dejó de cotizar
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| USD 7.68 M | 47.22% |
+164,450
| Nuevas | +USD 4.84 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
ESV
2
Opción de compra
Dejó de cotizar
Ensco Rowan plc
ESV
| USD 3.14 M | 19.33% |
+800,000
| Nuevas | +USD 9.24 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
SPN
3
Dejó de cotizar
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| USD 2.05 M | 12.59% |
157,502
+22,600
| +17% | +USD 665 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
4
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.3 mil M
| USD 1.68 M | 10.36% |
119,649
-202,647
| -63% | -USD 3 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Oceaneering
OII
USD 4414 M
| USD 851 k | 5.23% |
41,726
-362,223
| -90% | -USD 6.41 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
ESV
6
Dejó de cotizar
Ensco Rowan plc
ESV
| USD 670 k | 4.12% |
78,527
-301,664
| -79% | -USD 3.49 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| USD 186 k | 1.14% |
+15,532
| Nuevas | +USD 206 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
8
Opción de compra
Baker Hughes
BKR
USD 55.4 mil M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 5.54 M | – |
|
|
9
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.4 mil M
| – | – |
-163,516
| Cerradas | -USD 4.76 M | – |
|
10
Halliburton
HAL
USD 27.7 mil M
| – | – |
-77,182
| Cerradas | -USD 2.26 M | – |
|
11
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 1.53 M | – |
|
12
Opción de venta
Kinder Morgan
KMI
USD 75.7 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 2 M | – |
|
|
13
Transocean
RIG
USD 6601 M
| – | – |
-693,919
| Cerradas | -USD 6.04 M | – |
|
|
14
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| – | – |
-150,921
| Cerradas | -USD 6.27 M | – |
|
15
Williams Companies
WMB
USD 89 mil M
| – | – |
-73,113
| Cerradas | -USD 2.1 M | – |
|
16
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-7,500
| Cerradas | -USD 1.14 M | – |
|
|
NEX
17
Dejó de cotizar
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| – | – |
-110,961
| Cerradas | -USD 1.21 M | – |
|
|
TCP
18
Opción de venta
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 4.49 M | – |
|
|
FTSI
19
Dejó de cotizar
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
| – | – |
-28,891
| Cerradas | -USD 5.78 M | – |
|
|
CJ
20
Dejó de cotizar
C&J Energy Services, Inc.
CJ
| – | – |
-57,439
| Cerradas | -USD 891 k | – |
|
21
Dejó de cotizar
Diamond Offshore Drilling
DO
| – | – |
-196,102
| Cerradas | -USD 2.06 M | – |
|
Fondos similares
AC
AF
BA
Revisión del portafolio de TVR Capital Management en T2 2019
Al cierre de T2 2019, TVR Capital Management mantenía 21 posiciones valuadas en USD 16.3 M, un 77% menos que los USD 69.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
TVR Capital Management registró retiros netos por USD 44.5 M en T2 2019, cerró 14 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Targa Resources, una posición estimada en USD 6.27 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le sigue Energía.
Contra la tendencia, TVR Capital Management abrió una nueva posición en SEMGROUP CORPORATION por valor de USD 186 k.
- La mayor compra de TVR Capital Management en T2 2019 fue SEMGROUP CORPORATION: 15,532 acciones por un valor de USD 186 k.
- TVR Capital Management fue quien más aumentó su posición en Superior Energy Services, Inc. durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 665 k.
- La mayor reducción de TVR Capital Management durante T2 2019 fue en Oceaneering, con un recorte estimado de USD 6.41 M.
- TVR Capital Management cerró por completo su posición en Targa Resources en T2 2019, con una venta estimada de USD 6.27 M.
- Las diez principales posiciones de TVR Capital Management representan 100% de su cartera de USD 16.3 M en T2 2019.
- TVR Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2019.
- El valor de la cartera de TVR Capital Management cayó 77% frente al trimestre anterior, hasta USD 16.3 M.
Según el Informe 13F de TVR Capital Management correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.