で公開中です！
詳しく見る
TCM
TVR Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1626万
売買回転率
80.95%
推定1年リターン
45.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-31.45%
1年予想リターン
-45.87%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1626万
運用資産残高の伸び率
-$5342万
(-77%)
資金フロー
-$4454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-273.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
21
新規
3
買い増し
1
減少
3
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
|
+$66.5万 |
| 2 |
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
|
+$20.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oceaneering
OII
|
+$641万 |
| 2 |
Targa Resources
TRGP
|
+$627万 |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+$604万 |
| 4 |
FTSI
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
|
+$578万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$476万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.55% |
| 2 | エネルギー | 33.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPN
1
コール
上場廃止
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| $768万 | 47.22% |
+164,450
| 新規 | +$484万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
ESV
2
コール
上場廃止
Ensco Rowan plc
ESV
| $314万 | 19.33% |
+800,000
| 新規 | +$924万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
SPN
3
上場廃止
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| $205万 | 12.59% |
157,502
+22,600
| +17% | +$66.5万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
4
Energy Transfer Partners
ET
$692億
| $168万 | 10.36% |
119,649
-202,647
| -63% | -$300万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
5
Oceaneering
OII
$44.3億
| $85.1万 | 5.23% |
41,726
-362,223
| -90% | -$641万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
ESV
6
上場廃止
Ensco Rowan plc
ESV
| $67万 | 4.12% |
78,527
-301,664
| -79% | -$349万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
|
7
上場廃止
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| $18.6万 | 1.14% |
+15,532
| 新規 | +$20.6万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
8
コール
Baker Hughes
BKR
$558億
| – | – |
-200,000
| 解消 | -$554万 | – |
|
|
9
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| – | – |
-163,516
| 解消 | -$476万 | – |
|
10
Halliburton
HAL
$281億
| – | – |
-77,182
| 解消 | -$226万 | – |
|
11
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$795億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$153万 | – |
|
12
プット
Kinder Morgan
KMI
$758億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$200万 | – |
|
|
13
Transocean
RIG
$66.6億
| – | – |
-693,919
| 解消 | -$604万 | – |
|
|
14
Targa Resources
TRGP
$631億
| – | – |
-150,921
| 解消 | -$627万 | – |
|
15
Williams Companies
WMB
$889億
| – | – |
-73,113
| 解消 | -$210万 | – |
|
16
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-7,500
| 解消 | -$114万 | – |
|
|
NEX
17
上場廃止
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| – | – |
-110,961
| 解消 | -$121万 | – |
|
|
TCP
18
プット
上場廃止
TC Pipelines LP
TCP
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$449万 | – |
|
|
FTSI
19
上場廃止
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
| – | – |
-28,891
| 解消 | -$578万 | – |
|
|
CJ
20
上場廃止
C&J Energy Services, Inc.
CJ
| – | – |
-57,439
| 解消 | -$89.1万 | – |
|
21
上場廃止
Diamond Offshore Drilling
DO
| – | – |
-196,102
| 解消 | -$206万 | – |
|
類似するファンド
AC
AF
BA
TVR Capital Managementの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、TVR Capital Managementは$1626万相当のポジションを21件保有しており、前四半期の$6968万から77%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
TVR Capital Managementは2019年第2四半期に純額で$4454万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTarga Resourcesで、推定 $627万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の19%から67%に上昇しています。次いでエネルギーです。
相場の流れに反して、TVR Capital Managementは$18.6万相当のSEMGROUP CORPORATIONの新規ポジションを取りました。
- TVR Capital Managementが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSEMGROUP CORPORATIONで、株数は15,532株、評価額は$18.6万でした。
- TVR Capital Managementは2019年第2四半期にSuperior Energy Services, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$66.5万でした。
- TVR Capital Managementが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOceaneeringで、推定$641万相当を減らしました。
- TVR Capital Managementは2019年第2四半期にTarga Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$627万でした。
- 2019年第2四半期時点で、TVR Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1626万のポートフォリオの100%を占めています。
- TVR Capital Managementは2019年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- TVR Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で77%減少し、$1626万となりました。
2019年8月14日に提出された、2019年第2四半期分のTVR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。