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AF
Aristotle Fund ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$627万
売買回転率
28.57%
推定1年リターン
17.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-22.83%
1年予想リターン
-17.13%
3年間の予想リターン
+3.11%
5年予想リターン
-11.36%
10年間の推定リターン
–
AUM
$627万
運用資産残高の伸び率
-$1368万
(-69%)
資金フロー
-$905万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-144.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
7
新規
2
買い増し
–
減少
3
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+$104万 |
| 2 |
Foot Locker
FL
|
+$83.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ODP
ODP
|
+$624万 |
| 2 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+$110万 |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 36.83% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 24.09% |
| 3 | その他 | 23.78% |
| 4 | 不動産 | 15.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SINA
1
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $151万 | 24.09% |
35,000
-21,000
| -38% | -$110万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
2
Simon Property Group
SPG
$665億
| $95.9万 | 15.3% |
6,000
-6,000
| -50% | -$103万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
3
上場廃止
ODP
ODP
| $91.5万 | 14.6% |
44,400
-275,800
| -86% | -$624万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
|
4
Abercrombie & Fitch
ANF
$65億
| $72.2万 | 11.52% |
+45,000
| 新規 | +$104万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
5
上場廃止
Foot Locker
FL
| $67.1万 | 10.71% |
+16,000
| 新規 | +$83.2万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
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Aristotle Fundの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Aristotle Fundは$627万相当のポジションを7件保有しており、前四半期の$1995万から69%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Aristotle Fundは、2019年第2四半期に純額で$905万を引き揚げ、保有銘柄を3銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はODPで、推定$624万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
相場の流れに反して、Aristotle Fundは$72.2万相当のAbercrombie & Fitchの新規ポジションを取りました。
- Aristotle Fundが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbercrombie & Fitchで、株数は45,000株、評価額は$72.2万でした。
- Aristotle Fundが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はODPで、推定$624万相当を減らしました。
- 2019年第2四半期時点で、Aristotle Fundの上位10銘柄は、運用資産総額$627万のポートフォリオの100%を占めています。
- Aristotle Fundは2019年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Aristotle Fundのポートフォリオ評価額は前四半期比で69%減少し、$627万となりました。
2019年8月12日に提出された、2019年第2四半期分のAristotle Fundの 13F報告書 に基づいています。