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Aristotle Fund Portfolio-Positionen

AUM 6,27 Mio. $ Umschlag 28,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-22,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-11,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,27 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
Kapitalfluss
-9,05 Mio. $
Kapitalfluss %
-144,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ANF-Symbol
Abercrombie & Fitch
ANF
+1,04 Mio. $
2
FL-Symbol
Foot Locker
FL
+832.155 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ODP-Symbol
ODP
ODP
+6,24 Mio. $
2
SINA
Sina Corp
SINA
+1,1 Mio. $
3
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+1,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 36,83 %
2 Kommunikationsdienste 24,09 %
3 Sonstiges 23,78 %
4 Immobilien 15,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SINA
1
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
1,51 Mio. $ 24,09 %
35.000
-21.000
-38 % -1,1 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
SPG-Symbol
2
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
959.000 $ 15,3 %
6.000
-6.000
-50 % -1,03 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
ODP-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
915.000 $ 14,6 %
44.400
-275.800
-86 % -6,24 Mio. $
2016 Q3
11 Quartale
ANF-Symbol
4
Abercrombie & Fitch
ANF
6,5 Mrd. $
722.000 $ 11,52 %
+45.000
Neu +1,04 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
FL-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
671.000 $ 10,71 %
+16.000
Neu +832.155 $
2019 Q2
0 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Aristotle Fund für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Aristotle Fund 7 Positionen im Wert von 6,27 Mio. $, ein Rückgang um 69 % gegenüber 19,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Aristotle Fund zog in Q2 2019 netto 9,05 Mio. $ ab und reduzierte 3 Positionen. Die größte Reduzierung betraf ODP mit einem geschätzten Abbau um 6,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Aristotle Fund eine neue Position in Abercrombie & Fitch im Wert von 722.000 $.

  • Der größte Kauf von Aristotle Fund im Q2 2019 war Abercrombie & Fitch: 45.000 Aktien im Wert von 722.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Aristotle Fund im Q2 2019 entfiel auf ODP und belief sich schätzungsweise auf 6,24 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Aristotle Fund machen im Q2 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,27 Mio. $ aus.
  • Aristotle Fund eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Aristotle Fund sank gegenüber dem Vorquartal um 69 % auf 6,27 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aristotle Fund für Q2 2019 am 12. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .