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AF

Aristotle Fund Ativos da carteira

AUM US$ 6,27 mi Giro 28,57%
Retorno est. (1 ano) 17,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-22,83%
Retorno est. (1 ano)
-17,13%
Retorno est. (3 anos)
+3,11%
Retorno est. (5 anos)
-11,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,27 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 9,05 mi
Fluxo de capital (%)
-144,47%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
7
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
3
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ANF
Abercrombie & Fitch
ANF
+US$ 1,04 mi
2
ícone de FL
Foot Locker
FL
+US$ 832 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ODP
ODP
ODP
+US$ 6,24 mi
2
SINA
Sina Corp
SINA
+US$ 1,1 mi
3
ícone de SPG
Simon Property Group
SPG
+US$ 1,03 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 36,83%
2 Serviços de comunicação 24,09%
3 Diversos 23,78%
4 Imóveis 15,3%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
SINA
1
Deslistada
Sina Corp
SINA
US$ 1,51 mi 24,09%
35.000
-21.000
-38% -US$ 1,1 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de SPG
2
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
US$ 959 mil 15,3%
6.000
-6.000
-50% -US$ 1,03 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de ODP
3
Deslistada
ODP
ODP
US$ 915 mil 14,6%
44.400
-275.800
-86% -US$ 6,24 mi
2016 Q3
11 trimestres
ícone de ANF
4
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,5 bi
US$ 722 mil 11,52%
+45.000
Nova +US$ 1,04 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de FL
5
Deslistada
Foot Locker
FL
US$ 671 mil 10,71%
+16.000
Nova +US$ 832 mil
2019 Q2
0 trimestres

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Manifold Partners San Francisco, California AUM de US$ 10,4 mi 5,49% Retorno est. (1 ano)
SHIP
Stone Harbor Investment Partners New York AUM de US$ 307 mil 30,33% Retorno est. (1 ano)
AC
Argentiere Capital Zug, Switzerland AUM de US$ 15,4 mi 8,82% Retorno est. (1 ano)
TCM
TVR Capital Management Stamford, Connecticut AUM de US$ 16,3 mi 45,87% Retorno est. (1 ano)
HCA
Hillview Capital Advisors Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 18,8 mi 1,7% Retorno est. (1 ano)
DPA
Delphi Private Advisors San Diego, California AUM de US$ 19,6 mi 1,25% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Aristotle Fund no T2 2019

No T2 2019, Aristotle Fund detinha 7 posições no valor de US$ 6,27 mi, uma queda de 69% em relação a US$ 19,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Aristotle Fund fez uma retirada líquida de US$ 9,05 mi em T2 2019, reduzindo 3 posições. Sua maior redução foi em ODP, com um corte estimado de US$ 6,24 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 37% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Diversos.

Na contramão da tendência, Aristotle Fund abriu uma nova posição em Abercrombie & Fitch no valor de US$ 722 mil.

  • A maior compra de Aristotle Fund no T2 2019 foi Abercrombie & Fitch: 45.000 ações no valor de US$ 722 mil.
  • A maior redução de Aristotle Fund em T2 2019 foi em ODP, com um corte estimado de US$ 6,24 mi.
  • As dez maiores posições de Aristotle Fund representam 100% de sua carteira de US$ 6,27 mi no T2 2019.
  • Aristotle Fund abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2019.
  • O valor da carteira de Aristotle Fund caiu 69% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,27 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Aristotle Fund referente a T2 2019, protocolado em 12 de ago. de 2019.