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AF
Aristotle Fund 投資組合持股
AUM
US$627萬
週轉率
28.57%
1年估算報酬率
17.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-22.83%
1年估算報酬率
-17.13%
3年估算報酬率
+3.11%
5年估算報酬率
-11.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$627萬
AUM 成長
-US$1368萬
(-69%)
資金流向
-US$905萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-144.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
7
新
2
增持
–
減碼
3
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+US$104萬 |
| 2 |
Foot Locker
FL
|
+US$83.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ODP
ODP
|
+US$624萬 |
| 2 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$110萬 |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$103萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 36.83% |
| 2 | 通訊服務 | 24.09% |
| 3 | 其他 | 23.78% |
| 4 | 不動產 | 15.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SINA
1
已下市
Sina Corp
SINA
| US$151萬 | 24.09% |
35,000
-21,000
| -38% | -US$110萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
2
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$95.9萬 | 15.3% |
6,000
-6,000
| -50% | -US$103萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
3
已下市
ODP
ODP
| US$91.5萬 | 14.6% |
44,400
-275,800
| -86% | -US$624萬 |
2016 Q3
11個季度
|
|
|
4
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65億
| US$72.2萬 | 11.52% |
+45,000
| 新 | +US$104萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
5
已下市
Foot Locker
FL
| US$67.1萬 | 10.71% |
+16,000
| 新 | +US$83.2萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
相似基金
KAM
BA
MP
SHIP
AC
TCM
HCA
DPA
Aristotle Fund的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Aristotle Fund持有7個部位，管理資產為US$627萬，較前一季的US$1995萬減少69%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Aristotle Fund在2019年第2季淨撤出US$905萬，持股檔數減少3檔。 最大幅度減持的是ODP，估計減持了US$624萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產37%，低於前一季的58%，其次為通訊服務和其他。
與趨勢相反，Aristotle Fund新建了Abercrombie & Fitch的部位，價值US$72.2萬。
- Aristotle Fund在2019年第2季最大筆買進的是Abercrombie & Fitch：共買進45,000股，價值US$72.2萬。
- Aristotle Fund在2019年第2季最大幅度減持的標的是ODP，估計減持了US$624萬。
- 在2019年第2季，Aristotle Fund的投資組合規模為US$627萬，前十大持股占100%。
- Aristotle Fund在2019年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Aristotle Fund的投資組合價值較前一季下跌69%，降至US$627萬。
根據Aristotle Fund的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月12日提交。