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BA
Belvedere Advisors 投資組合持股
AUM
US$324萬
週轉率
54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.95%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$324萬
AUM 成長
-US$451萬
(-58%)
資金流向
-US$455萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-140.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.73%
持股
50
新
7
增持
3
減碼
20
已平倉
20
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$70萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$18.8萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$17.1萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$13.1萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$12.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$83.6萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$74.1萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$58.6萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$38.3萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$36.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.5% |
| 2 | 通訊服務 | 11.91% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.91% |
| 4 | 科技 | 3.67% |
| 5 | 能源 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9億
| US$121萬 | 37.41% |
35,926
+21,193
| +144% | +US$70萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$29.1萬 | 8.98% |
2,343
-6,173
| -72% | -US$74.1萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$22.7萬 | 7.01% |
2,123
+272
| +15% | +US$3.45萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
4
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$19.1萬 | 5.9% |
+5,200
| 新 | +US$18.8萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$18萬 | 5.56% |
+935
| 新 | +US$17.1萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$13.2萬 | 4.07% |
+3,109
| 新 | +US$13.1萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$13.1萬 | 4.04% |
1,496
-700
| -32% | -US$6.13萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$12.5萬 | 3.86% |
+1,320
| 新 | +US$12.3萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$11.9萬 | 3.67% |
+2,412
| 新 | +US$11.8萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
10
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$3.74億
| US$10.5萬 | 3.24% |
1,107
-2,258
| -67% | -US$20.9萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
11
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$9.9萬 | 3.06% |
587
-2,006
| -77% | -US$34.6萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$6.1萬 | 1.88% |
456
-1,583
| -78% | -US$19.6萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4.5萬 | 1.39% |
1,080
-1,135
| -51% | -US$4.68萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4.4萬 | 1.36% |
162
+31
| +24% | +US$8,201 |
2019 Q1
1季度
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$4.3萬 | 1.33% |
+465
| 新 | +US$4.18萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
16
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99億
| US$3.9萬 | 1.2% |
537
-1,965
| -79% | -US$14.1萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
17
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$3.8萬 | 1.17% |
1,688
-2,904
| -63% | -US$6.48萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
18
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$3.8萬 | 1.17% |
2,673
-841
| -24% | -US$1.17萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
19
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.32億
| US$3.2萬 | 0.99% |
1,039
-1,575
| -60% | -US$4.82萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$2.8萬 | 0.86% |
252
-5,230
| -95% | -US$58.6萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.5萬 | 0.46% |
+280
| 新 | +US$1.62萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$8,000 | 0.25% |
71
-2,186
| -97% | -US$24.1萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$7,000 | 0.22% |
195
-2,119
| -92% | -US$7.76萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$6,000 | 0.19% |
39
-656
| -94% | -US$9.07萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1億
| US$5,000 | 0.15% |
94
-1,760
| -95% | -US$8.79萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
相似基金
KAM
SHIP
AF
MP
AC
TCM
HCA
DPA
Belvedere Advisors的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Belvedere Advisors持有50個部位，管理資產為US$324萬，較前一季的US$775萬減少58%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Belvedere Advisors於2019年第2季淨撤出US$455萬，平倉20個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$83.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的92%，其次為通訊服務和非必需消費品。
與趨勢相反，Belvedere Advisors新建了Netflix的部位，價值US$19.1萬。
- Belvedere Advisors在2019年第2季最大筆買進的是Netflix：共買進5,200股，價值US$19.1萬。
- Belvedere Advisors在2019年第2季增持iShares Latin America 40 ETF的幅度最大，估計增加US$70萬。
- Belvedere Advisors在2019年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$74.1萬。
- Belvedere Advisors於2019年第2季完全出清iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$83.6萬。
- 在2019年第2季，Belvedere Advisors的投資組合規模為US$324萬，前十大持股占84%。
- Belvedere Advisors在2019年第2季新增了7個部位，並平倉20個部位。
- Belvedere Advisors的投資組合價值較前一季下跌58%，降至US$324萬。
根據Belvedere Advisors的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年9月24日提交。