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BA
Belvedere Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3.24 M
Rotación
54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3.24 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.51 M
(-58%)
Flujo de capital
-USD 4.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-140.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.73%
Posición
50
Nuevas
7
Aumentadas
3
Reducidas
20
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+USD 700 k |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 188 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 171 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 131 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 123 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 836 k |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 741 k |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 586 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 383 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 364 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.5% |
| 2 | Servicios de comunicación | 11.91% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.91% |
| 4 | Tecnología | 3.67% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4093 M
| USD 1.21 M | 37.41% |
35,926
+21,193
| +144% | +USD 700 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 291 k | 8.98% |
2,343
-6,173
| -72% | -USD 741 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 227 k | 7.01% |
2,123
+272
| +15% | +USD 34.5 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 191 k | 5.9% |
+5,200
| Nuevas | +USD 188 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 180 k | 5.56% |
+935
| Nuevas | +USD 171 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 132 k | 4.07% |
+3,109
| Nuevas | +USD 131 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 131 k | 4.04% |
1,496
-700
| -32% | -USD 61.3 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 125 k | 3.86% |
+1,320
| Nuevas | +USD 123 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 119 k | 3.67% |
+2,412
| Nuevas | +USD 118 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
10
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
USD 374 M
| USD 105 k | 3.24% |
1,107
-2,258
| -67% | -USD 209 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
11
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 99 k | 3.06% |
587
-2,006
| -77% | -USD 346 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 61 k | 1.88% |
456
-1,583
| -78% | -USD 196 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 45 k | 1.39% |
1,080
-1,135
| -51% | -USD 46.8 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 44 k | 1.36% |
162
+31
| +24% | +USD 8.2 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 43 k | 1.33% |
+465
| Nuevas | +USD 41.8 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 799 M
| USD 39 k | 1.2% |
537
-1,965
| -79% | -USD 141 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
17
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 38 k | 1.17% |
1,688
-2,904
| -63% | -USD 64.8 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 38 k | 1.17% |
2,673
-841
| -24% | -USD 11.7 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 832 M
| USD 32 k | 0.99% |
1,039
-1,575
| -60% | -USD 48.2 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 28 k | 0.86% |
252
-5,230
| -95% | -USD 586 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 15 k | 0.46% |
+280
| Nuevas | +USD 16.2 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 8 k | 0.25% |
71
-2,186
| -97% | -USD 241 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 7 k | 0.22% |
195
-2,119
| -92% | -USD 77.6 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 6 k | 0.19% |
39
-656
| -94% | -USD 90.7 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1206 M
| USD 5 k | 0.15% |
94
-1,760
| -95% | -USD 87.9 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KAM
SHIP
AF
MP
AC
TCM
HCA
DPA
Revisión del portafolio de Belvedere Advisors en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Belvedere Advisors mantenía 50 posiciones valuadas en USD 3.24 M, un 58% menos que los USD 7.75 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
Belvedere Advisors registró retiros netos por USD 4.55 M en T2 2019, cerró 20 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 836 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Belvedere Advisors abrió una nueva posición en Netflix por valor de USD 191 k.
- La mayor compra de Belvedere Advisors en T2 2019 fue Netflix: 5,200 acciones por un valor de USD 191 k.
- Belvedere Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Latin America 40 ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 700 k.
- La mayor reducción de Belvedere Advisors durante T2 2019 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 741 k.
- Belvedere Advisors cerró por completo su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 836 k.
- Las diez principales posiciones de Belvedere Advisors representan 84% de su cartera de USD 3.24 M en T2 2019.
- Belvedere Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Belvedere Advisors cayó 58% frente al trimestre anterior, hasta USD 3.24 M.
Según el Informe 13F de Belvedere Advisors correspondiente a T2 2019, presentado el 24 sep 2019.