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AF

Aristotle Fund Posiciones de la cartera

AUM USD 6.27 M Rotación 28.57%
Rendimiento estimado a 1 año 17.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-22.83%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+3.11%
Rendimiento estimado a 5 años
-11.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6.27 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.7 M
Flujo de capital
-USD 9.05 M
Flujo de capital %
-144.47%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
7
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ANF
Abercrombie & Fitch
ANF
+USD 1.04 M
2
icono de FL
Foot Locker
FL
+USD 832 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ODP
ODP
ODP
+USD 6.24 M
2
SINA
Sina Corp
SINA
+USD 1.1 M
3
icono de SPG
Simon Property Group
SPG
+USD 1.03 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 36.83%
2 Servicios de comunicación 24.09%
3 Varios 23.78%
4 Bienes raíces 15.3%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
SINA
1
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
USD 1.51 M 24.09%
35,000
-21,000
-38% -USD 1.1 M
2019 Q1
1 trimestre
icono de SPG
2
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
USD 959 k 15.3%
6,000
-6,000
-50% -USD 1.03 M
2019 Q1
1 trimestre
icono de ODP
3
Dejó de cotizar
ODP
ODP
USD 915 k 14.6%
44,400
-275,800
-86% -USD 6.24 M
2016 Q3
11 trimestres
icono de ANF
4
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6503 M
USD 722 k 11.52%
+45,000
Nuevas +USD 1.04 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de FL
5
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
USD 671 k 10.71%
+16,000
Nuevas +USD 832 k
2019 Q2
0 trimestres

Fondos similares

KAM
Kassirer Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 4.07 M 49.71% Rendimiento estimado a 1 año
BA
Belvedere Advisors San Francisco, California AUM de USD 3.24 M
MP
Manifold Partners San Francisco, California AUM de USD 10.4 M 5.49% Rendimiento estimado a 1 año
SHIP
Stone Harbor Investment Partners New York AUM de USD 307 k 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
AC
Argentiere Capital Zug, Switzerland AUM de USD 15.4 M 8.82% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
TVR Capital Management Stamford, Connecticut AUM de USD 16.3 M 45.87% Rendimiento estimado a 1 año
HCA
Hillview Capital Advisors Wayne, Pennsylvania AUM de USD 18.8 M 1.7% Rendimiento estimado a 1 año
DPA
Delphi Private Advisors San Diego, California AUM de USD 19.6 M 1.25% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Aristotle Fund en T2 2019

Al cierre de T2 2019, Aristotle Fund mantenía 7 posiciones valuadas en USD 6.27 M, un 69% menos que los USD 19.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Aristotle Fund retiró un monto neto de USD 9.05 M en T2 2019 y redujo 3 posiciones. Su mayor reducción fue en ODP, con un recorte estimado de USD 6.24 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 37% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Varios.

Contra la tendencia, Aristotle Fund abrió una nueva posición en Abercrombie & Fitch por valor de USD 722 k.

  • La mayor compra de Aristotle Fund en T2 2019 fue Abercrombie & Fitch: 45,000 acciones por un valor de USD 722 k.
  • La mayor reducción de Aristotle Fund durante T2 2019 fue en ODP, con un recorte estimado de USD 6.24 M.
  • Las diez principales posiciones de Aristotle Fund representan 100% de su cartera de USD 6.27 M en T2 2019.
  • Aristotle Fund abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2019.
  • El valor de la cartera de Aristotle Fund cayó 69% frente al trimestre anterior, hasta USD 6.27 M.

Según el Informe 13F de Aristotle Fund correspondiente a T2 2019, presentado el 12 ago 2019.