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Kassirer Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
4,07 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+576,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mio. $
AUM-Wachstum
+121.000 $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
-24.470 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,24 %
Position
15
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IMI
Intermolecular, Inc.
IMI
|
+45.892 $ |
| 2 |
TOO
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
|
+12.638 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Midstream Partners, LP
AMID
|
+83.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 72,68 % |
| 2 | Energie | 13,13 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,51 % |
| 5 | Technologie | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 683.000 $ | 16,8 % |
11.700
| – | – |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
2
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 551.000 $ | 13,55 % |
10.143
| – | – |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
3
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 383.000 $ | 9,42 % |
4.821
| – | – |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
| 314.000 $ | 7,72 % |
8.000
| – | – |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
5
Allstate
ALL
62,9 Mrd. $
| 300.000 $ | 7,38 % |
2.950
| – | – |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
6
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 293.000 $ | 7,21 % |
1.200
| – | – |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
7
Suncor Energy
SU
92,5 Mrd. $
| 279.000 $ | 6,86 % |
8.964
| – | – |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
8
TC Energy
TRP
65,2 Mrd. $
| 255.000 $ | 6,27 % |
5.150
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
9
Manulife Financial
MFC
75 Mrd. $
| 245.000 $ | 6,03 % |
13.500
| – | – |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
10
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 244.000 $ | 6 % |
3.236
| – | – |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
11
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| 235.000 $ | 5,78 % |
18.700
| – | – |
2015 Q2
16 Quartale
|
|
12
Telus
TU
13,2 Mrd. $
| 224.000 $ | 5,51 % |
12.128
| – | – |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
|
IMI
13
Nicht mehr gelistet
Intermolecular, Inc.
IMI
| 47.000 $ | 1,16 % |
+40.000
| Neu | +45.892 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
TOO
14
Nicht mehr gelistet
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| 13.000 $ | 0,32 % |
+10.000
| Neu | +12.638 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
American Midstream Partners, LP
AMID
| – | – |
-16.000
| Geschlossen | -83.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Kassirer Asset Management für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Kassirer Asset Management 15 Positionen im Wert von 4,07 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 3,94 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Kassirer Asset Management für Q2 2019 weist 2 neu und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intermolecular, Inc.: 40.000 Aktien im Wert von 47.000 $. Der größte Verkauf betraf American Midstream Partners, LP mit einem geschätzten Wert von 83.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Kassirer Asset Management im Q2 2019 war Intermolecular, Inc.: 40.000 Aktien im Wert von 47.000 $.
- Kassirer Asset Management hat seine Position in American Midstream Partners, LP im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 83.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kassirer Asset Management machen im Q2 2019 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mio. $ aus.
- Kassirer Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Kassirer Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 4,07 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kassirer Asset Management für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .