에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
AC

Argentiere Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1541만 회전율 94.87%
1년 추정 수익률 8.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.02%
1년 예상 수익률
-8.82%
3년 예상 수익률
+1.96%
5년 예상 수익률
+9.15%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1541만
AUM 성장
-US$2.15억
자금 흐름
-US$3600만
자금 흐름 %
-233.62%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
39
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
37
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+US$755만
2
RHT
Red Hat Inc
RHT
+US$554만
3
PXD 아이콘
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+US$442만
4
AGN
Allergan plc
AGN
+US$381만
5
BMRN 아이콘
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+US$373만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 100%
2 커뮤니케이션 서비스 0%
3 에너지 0%
4 금융 0%
5 건강관리 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RHT
1
풋옵션
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
US$1408만 91.39%
75,000
-35,000
-32% -US$646만
2019 Q1
1분기
EEM 아이콘
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
US$133만 8.61%
30,900
– –
2019 Q1
1분기
AAPL 아이콘
3
Apple
AAPL
US$5.01조
– –
-73,192
청산됨 -US$348만 –
BMRN 아이콘
4
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
– –
-42,000
청산됨 -US$373만 –
BMY 아이콘
5
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
– –
-262,000
청산됨 -US$1250만 –
COF 아이콘
6
콜옵션
Capital One
COF
US$1238억
– –
-50,000
청산됨 -US$408만 –
COF 아이콘
7
풋옵션
Capital One
COF
US$1238억
– –
-50,000
청산됨 -US$408만 –
CSX 아이콘
8
콜옵션
CSX Corp
CSX
US$902억
– –
-150,000
청산됨 -US$374만 –
CSX 아이콘
9
풋옵션
CSX Corp
CSX
US$902억
– –
-150,000
청산됨 -US$374만 –
CVX 아이콘
10
콜옵션
Chevron
CVX
US$4413억
– –
-50,000
청산됨 -US$616만 –
CVX 아이콘
11
풋옵션
Chevron
CVX
US$4413억
– –
-50,000
청산됨 -US$616만 –
FXI 아이콘
12
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
– –
-38,988
청산됨 -US$173만 –
HYG 아이콘
13
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
– –
-200,000
청산됨 -US$1729만 –
LLY 아이콘
14
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
– –
-45,000
청산됨 -US$584만 –
LLY 아이콘
15
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
– –
-50,000
청산됨 -US$649만 –
LUV 아이콘
16
Southwest Airlines
LUV
US$193억
– –
-17,517
청산됨 -US$90.9만 –
MET 아이콘
17
콜옵션
MetLife
MET
US$640억
– –
-50,000
청산됨 -US$213만 –
MET 아이콘
18
MetLife
MET
US$640억
– –
-18,135
청산됨 -US$77.2만 –
MET 아이콘
19
풋옵션
MetLife
MET
US$640억
– –
-50,000
청산됨 -US$213만 –
MRK 아이콘
20
콜옵션
Merck
MRK
US$3601억
– –
-52,400
청산됨 -US$416만 –
MRK 아이콘
21
풋옵션
Merck
MRK
US$3601억
– –
-52,400
청산됨 -US$416만 –
MS 아이콘
22
콜옵션
Morgan Stanley
MS
US$2836억
– –
-100,000
청산됨 -US$422만 –
MS 아이콘
23
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2836억
– –
-50,000
청산됨 -US$211만 –
NSC 아이콘
24
콜옵션
Norfolk Southern
NSC
US$734억
– –
-30,000
청산됨 -US$561만 –
NSC 아이콘
25
풋옵션
Norfolk Southern
NSC
US$734억
– –
-30,000
청산됨 -US$561만 –
1
2

유사한 펀드

TCM
TVR Capital Management Stamford, Connecticut AUM US$1626만 45.87% 1년 추정 수익률
HCA
Hillview Capital Advisors Wayne, Pennsylvania AUM US$1875만 1.7% 1년 추정 수익률
DPA
Delphi Private Advisors San Diego, California AUM US$1958만 1.25% 1년 추정 수익률
MP
Manifold Partners San Francisco, California AUM US$1043만 5.49% 1년 추정 수익률
MMPI
Morgenthaler Management Partners IX Portola Valley, California AUM US$2260만
AF
Aristotle Fund Portland, Maine AUM US$627만 17.13% 1년 추정 수익률
KAM
Kassirer Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$407만 49.71% 1년 추정 수익률
BA
Belvedere Advisors San Francisco, California AUM US$324만

Argentiere Capital의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, Argentiere Capital의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$1541만였으며 전 분기 US$2.3억보다 93% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Argentiere Capital는 2019년 2분기에 US$3600만을 순회수하고, 포지션 37개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celgene Corp으로, 추정 US$755만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 에너지 순이에요.

  • Argentiere Capital는 2019년 2분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$755만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Argentiere Capital의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1541만 중 100%를 차지해요.
  • Argentiere Capital는 2019년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 37개를 청산했어요.
  • Argentiere Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 93% 하락해 US$1541만가 됐어요.

2019년 8월 14일에 제출된 Argentiere Capital의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.