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DPA
Delphi Private Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1958만
회전율
61.76%
1년 추정 수익률
1.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.87%
1년 예상 수익률
-1.25%
3년 예상 수익률
+32.5%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1958만
AUM 성장
+US$67.8만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$34.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.02%
보유액
102
신규
61
증가
7
축소
8
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$9.36만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$8.7만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$7.48만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$7.4만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$7.28만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$20.4만 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+US$10.7만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$4.82만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$3.9만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$3.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.62% |
| 2 | 산업재 | 4.76% |
| 3 | 정보기술 | 1.25% |
| 4 | 금융 | 0.34% |
| 5 | 건강관리 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$834만 | 42.58% |
326,410
-4,170
| -1% | -US$10.7만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$468만 | 23.91% |
400,182
-17,766
| -4% | -US$20.4만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$362만 | 18.48% |
192,006
-2,568
| -1% | -US$4.82만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$83.4만 | 4.26% |
4,185
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$34.9만 | 1.78% |
1,190
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$15.2만 | 0.78% |
6,500
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$12.7만 | 0.65% |
3,256
+2,456
| +307% | +US$9.36만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$12.1만 | 0.62% |
4,600
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$9.5만 | 0.49% |
1,023
+823
| +412% | +US$7.4만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$9.4만 | 0.48% |
2,400
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$9.3만 | 0.48% |
550
+6
| +1% | +US$1.03천 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$9.2만 | 0.47% |
1,544
+1,244
| +415% | +US$7.28만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$8.7만 | 0.44% |
+994
| 신규 | +US$8.7만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$8.4만 | 0.43% |
1,084
+984
| +984% | +US$7.48만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$8.2만 | 0.42% |
1,407
+1,117
| +385% | +US$6.4만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$7.2만 | 0.37% |
951
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.9만 | 0.25% |
992
-800
| -45% | -US$3.9만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4.9만 | 0.25% |
+12,000
| 신규 | +US$4.97만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$4.3만 | 0.22% |
+699
| 신규 | +US$4.2만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3.9만 | 0.2% |
1,000
| – | – |
2016 Q4
10개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3.8만 | 0.19% |
+256
| 신규 | +US$3.77만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$3.4만 | 0.17% |
+1,134
| 신규 | +US$3.33만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
23
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3.1만 | 0.16% |
+117
| 신규 | +US$2.93만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
24
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$2.6만 | 0.13% |
283
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.4만 | 0.12% |
182
+44
| +32% | +US$5.59천 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
MMPI
TCM
AC
MP
AF
KAM
WAM
Delphi Private Advisors의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Delphi Private Advisors는 US$1958만 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1890만에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
Delphi Private Advisors의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 7개 증가, 8개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 994주를 보유했으며 가치는 US$8.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Large- Cap ETF으로, 추정 금액은 US$20.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Delphi Private Advisors의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, US$8.7만 상당의 994주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Delphi Private Advisors로, 추정 증가액은 US$9.36만 규모예요.
- Delphi Private Advisors의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$20.4만예요.
- Delphi Private Advisors는 2019년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delphi Private Advisors의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1958만 중 94%를 차지해요.
- Delphi Private Advisors는 2019년 2분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Delphi Private Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$1958만에 이르렀어요.
2019년 7월 17일에 제출된 Delphi Private Advisors의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.