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Delphi Private Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1958만
회전율
61.76%
1년 추정 수익률
1.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.87%
1년 예상 수익률
-1.25%
3년 예상 수익률
+32.5%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1958만
AUM 성장
+US$67.8만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$34.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.02%
보유액
102
신규
61
증가
7
축소
8
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$9.36만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$8.7만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$7.48만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$7.4만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$7.28만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$20.4만 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+US$10.7만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$4.82만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$3.9만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$3.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.62% |
| 2 | 산업재 | 4.76% |
| 3 | 정보기술 | 1.25% |
| 4 | 금융 | 0.34% |
| 5 | 헬스케어 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$1.9만 | 0.1% |
+308
| 신규 | +US$1.89만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
27
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$1.8만 | 0.09% |
326
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
28
Halliburton
HAL
US$263억
| US$1.6만 | 0.08% |
700
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
|
VAR
29
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$1.5만 | 0.08% |
112
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
30
Intel
INTC
US$2991억
| US$1.3만 | 0.07% |
279
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$1.3만 | 0.07% |
94
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$1.2만 | 0.06% |
+229
| 신규 | +US$1.17만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
33
Nice
NICE
US$55.2억
| US$1.1만 | 0.06% |
+77
| 신규 | +US$1.04만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
34
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533억
| US$1.1만 | 0.06% |
400
-400
| -50% | -US$1.08만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
35
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$510억
| US$1만 | 0.05% |
+184
| 신규 | +US$1.01만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
36
AT&T
T
US$1457억
| US$1만 | 0.05% |
396
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
37
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$1만 | 0.05% |
216
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
38
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1462억
| US$9천 | 0.05% |
+1,315
| 신규 | +US$9.31천 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$8천 | 0.04% |
140
-280
| -67% | -US$1.62만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
40
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$8천 | 0.04% |
+175
| 신규 | +US$7.25천 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
41
Novo Nordisk
NVO
US$1777억
| US$7천 | 0.04% |
+260
| 신규 | +US$6.43천 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$7천 | 0.04% |
40
-40
| -50% | -US$7.36천 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
43
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$6천 | 0.03% |
60
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
44
KT
KT
US$89.7억
| US$6천 | 0.03% |
+464
| 신규 | +US$5.65천 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
45
상장폐지됨
WNS Holdings
WNS
| US$6천 | 0.03% |
+93
| 신규 | +US$5.22천 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
46
General Mills
GIS
US$190억
| US$5천 | 0.03% |
86
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
47
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$17.1억
| US$5천 | 0.03% |
+241
| 신규 | +US$5.47천 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
48
Marathon Petroleum
MPC
US$1015억
| US$5천 | 0.03% |
+96
| 신규 | +US$5.25천 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
49
Sabesp
SBS
US$170억
| US$5천 | 0.03% |
+2,305
| 신규 | +US$5.04천 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
50
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38억
| US$5천 | 0.03% |
48
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
AC
AF
WAM
Delphi Private Advisors의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Delphi Private Advisors 측은 US$1958만 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1890만에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Delphi Private Advisors의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 7개 증가, 8개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, 994주를 보유했으며 가치는 US$8.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$20.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Delphi Private Advisors의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, US$8.7만 상당의 994주를 매수했어요.
- Delphi Private Advisors 측이 2019년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.36만 규모예요.
- Delphi Private Advisors의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$20.4만예요.
- Delphi Private Advisors 측은 2019년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delphi Private Advisors의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1958만 중 94% 비중을 차지해요.
- Delphi Private Advisors 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Delphi Private Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$1958만에 이르렀어요.
2019년 7월 17일에 제출된 Delphi Private Advisors의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.