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Delphi Private Advisors

Delphi Private Advisors Portfolio-Positionen

AUM 19,6 Mio. $ Umschlag 61,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
19,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+678.000 $
Kapitalfluss
+343.979 $
Kapitalfluss %
1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,02 %
Position
102
Neu
61
Aufgestockt
7
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+93.633 $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+87.011 $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+74.826 $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+73.992 $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+72.800 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+204.069 $
2
PRFZ-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
+106.571 $
3
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+48.228 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+38.980 $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+37.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,62 %
2 Industrie 4,76 %
3 Technologie 1,25 %
4 Finanzwesen 0,34 %
5 Gesundheitswesen 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
19.000 $ 0,1 %
+308
Neu +18.871 $
2019 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
27
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
18.000 $ 0,09 %
326
– –
2015 Q4
14 Quartale
HAL-Symbol
28
Halliburton
HAL
29,3 Mrd. $
16.000 $ 0,08 %
700
– –
2015 Q4
14 Quartale
VAR
29
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
15.000 $ 0,08 %
112
– –
2015 Q4
14 Quartale
INTC-Symbol
30
Intel
INTC
478 Mrd. $
13.000 $ 0,07 %
279
– –
2015 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
31
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
13.000 $ 0,07 %
94
– –
2015 Q4
14 Quartale
IEMG-Symbol
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
12.000 $ 0,06 %
+229
Neu +11.703 $
2019 Q2
0 Quartale
NICE-Symbol
33
Nice
NICE
7,17 Mrd. $
11.000 $ 0,06 %
+77
Neu +10.392 $
2019 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
34
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52 Mrd. $
11.000 $ 0,06 %
400
-400
-50 % -10.833 $
2015 Q4
14 Quartale
CCEP-Symbol
35
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,3 Mrd. $
10.000 $ 0,05 %
+184
Neu +10.054 $
2019 Q2
0 Quartale
T-Symbol
36
AT&T
T
140 Mrd. $
10.000 $ 0,05 %
396
– –
2015 Q4
14 Quartale
WFC-Symbol
37
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
10.000 $ 0,05 %
216
– –
2015 Q4
14 Quartale
SMFG-Symbol
38
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
149 Mrd. $
9.000 $ 0,05 %
+1.315
Neu +9.309 $
2019 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
8.000 $ 0,04 %
140
-280
-67 % -16.209 $
2015 Q4
14 Quartale
QGEN-Symbol
40
Qiagen
QGEN
10,4 Mrd. $
8.000 $ 0,04 %
+175
Neu +7.250 $
2019 Q2
0 Quartale
NVO-Symbol
41
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
7.000 $ 0,04 %
+260
Neu +6.426 $
2019 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
7.000 $ 0,04 %
40
-40
-50 % -7.362 $
2015 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
43
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
6.000 $ 0,03 %
60
– –
2015 Q4
14 Quartale
KT-Symbol
44
KT
KT
8,04 Mrd. $
6.000 $ 0,03 %
+464
Neu +5.654 $
2019 Q2
0 Quartale
WNS-Symbol
45
Nicht mehr gelistet
WNS Holdings
WNS
6.000 $ 0,03 %
+93
Neu +5.225 $
2019 Q2
0 Quartale
GIS-Symbol
46
General Mills
GIS
18 Mrd. $
5.000 $ 0,03 %
86
– –
2015 Q4
14 Quartale
MLCO-Symbol
47
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,48 Mrd. $
5.000 $ 0,03 %
+241
Neu +5.470 $
2019 Q2
0 Quartale
MPC-Symbol
48
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
5.000 $ 0,03 %
+96
Neu +5.254 $
2019 Q2
0 Quartale
SBS-Symbol
49
Sabesp
SBS
16,6 Mrd. $
5.000 $ 0,03 %
+2.305
Neu +5.035 $
2019 Q2
0 Quartale
VAC-Symbol
50
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,77 Mrd. $
5.000 $ 0,03 %
48
– –
2015 Q4
14 Quartale
1
2
3 4 5

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AF
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WAM
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Portfolio-Rückblick von Delphi Private Advisors für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Delphi Private Advisors 102 Positionen im Wert von 19,6 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 18,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Delphi Private Advisors für Q2 2019 weist 61 neu, 7 erhöht, 8 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Real Estate ETF: 994 Aktien im Wert von 87.000 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large- Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 204.069 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Delphi Private Advisors im Q2 2019 war Vanguard Real Estate ETF: 994 Aktien im Wert von 87.000 $.
  • Delphi Private Advisors hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 93.633 $.
  • Der größte Positionsabbau von Delphi Private Advisors im Q2 2019 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 204.069 $.
  • Delphi Private Advisors hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delphi Private Advisors machen im Q2 2019 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 19,6 Mio. $ aus.
  • Delphi Private Advisors eröffnete 61 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Delphi Private Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 19,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Delphi Private Advisors für Q2 2019 am 17. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .