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Delphi Private Advisors Portfolio-Positionen
AUM
19,6 Mio. $
Umschlag
61,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
19,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+678.000 $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
+343.979 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,02 %
Position
102
Neu
61
Aufgestockt
7
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+93.633 $ |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+87.011 $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+74.826 $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+73.992 $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+72.800 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+204.069 $ |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+106.571 $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+48.228 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+38.980 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+37.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,62 % |
| 2 | Industrie | 4,76 % |
| 3 | Technologie | 1,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
+13
| Neu | +1.023 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
77
Barclays
BCS
76,7 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
+153
| Neu | +1.209 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
78
BHP
BHP
206 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
+26
| Neu | +1.256 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
79
Biogen
BIIB
37,4 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
+5
| Neu | +1.155 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
80
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
7
| – | – |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
81
Costco
COST
472 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
+4
| Neu | +997 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
82
Delta Air Lines
DAL
60,7 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
+19
| Neu | +1.065 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
83
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| 1.000 $ | 0,01 % |
+218
| Neu | +964 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
84
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
20
-400
| -95 % | -23.076 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
85
Nomad Foods
NOMD
1,65 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
+39
| Neu | +818 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
86
Philips
PHG
29,7 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
+24
| Neu | +771 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
87
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
+21
| Neu | +915 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
88
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
1,07 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
+221
| Neu | +890 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
89
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
+5
| Neu | +1.092 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
90
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
+4
| Neu | +962 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
91
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 1.000 $ | 0,01 % |
15
| – | – |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
92
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
+39
| Neu | +1.344 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
93
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
11
| – | – |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
94
Nicht mehr gelistet
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| 1.000 $ | 0,01 % |
+11
| Neu | +1.088 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
BT
95
Nicht mehr gelistet
BT Group plc (ADR)
BT
| 1.000 $ | 0,01 % |
+103
| Neu | +1.431 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
96
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -37.000 $ | – |
|
97
ORIX
IX
35,1 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +430 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
98
LexinFintech Holdings
LX
101 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +461 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
99
Lloyds Banking Group
LYG
73,7 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+147
| Neu | +455 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
100
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Delphi Private Advisors für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Delphi Private Advisors 102 Positionen im Wert von 19,6 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 18,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Delphi Private Advisors für Q2 2019 weist 61 neu, 7 erhöht, 8 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Real Estate ETF: 994 Aktien im Wert von 87.000 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large- Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 204.069 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Delphi Private Advisors im Q2 2019 war Vanguard Real Estate ETF: 994 Aktien im Wert von 87.000 $.
- Delphi Private Advisors hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 93.633 $.
- Der größte Positionsabbau von Delphi Private Advisors im Q2 2019 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 204.069 $.
- Delphi Private Advisors hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Delphi Private Advisors machen im Q2 2019 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 19,6 Mio. $ aus.
- Delphi Private Advisors eröffnete 61 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Delphi Private Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 19,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Delphi Private Advisors für Q2 2019 am 17. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .