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Delphi Private Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 19.6 M
Rotación
61.76%
Rendimiento estimado a 1 año
1.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.87%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.5%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 19.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 678 k
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 344 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.02%
Posición
102
Nuevas
61
Aumentadas
7
Reducidas
8
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 93.6 k |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 87 k |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 74.8 k |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 74 k |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 72.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 204 k |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+USD 107 k |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 48.2 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 39 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 37 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.62% |
| 2 | Industriales | 4.76% |
| 3 | Tecnología | 1.25% |
| 4 | Finanzas | 0.34% |
| 5 | Salud | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 19 k | 0.1% |
+308
| Nuevas | +USD 18.9 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
27
Cisco
CSCO
USD 380 mil M
| USD 18 k | 0.09% |
326
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
28
Halliburton
HAL
USD 27.5 mil M
| USD 16 k | 0.08% |
700
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
VAR
29
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 15 k | 0.08% |
112
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
30
Intel
INTC
USD 307 mil M
| USD 13 k | 0.07% |
279
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
USD 692 mil M
| USD 13 k | 0.07% |
94
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 12 k | 0.06% |
+229
| Nuevas | +USD 11.7 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
33
Nice
NICE
USD 5410 M
| USD 11 k | 0.06% |
+77
| Nuevas | +USD 10.4 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
34
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.5 mil M
| USD 11 k | 0.06% |
400
-400
| -50% | -USD 10.8 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
35
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 52 mil M
| USD 10 k | 0.05% |
+184
| Nuevas | +USD 10.1 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
36
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 10 k | 0.05% |
396
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
37
Wells Fargo
WFC
USD 259 mil M
| USD 10 k | 0.05% |
216
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
38
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 154 mil M
| USD 9 k | 0.05% |
+1,315
| Nuevas | +USD 9.31 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.63 B
| USD 8 k | 0.04% |
140
-280
| -67% | -USD 16.2 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
40
Qiagen
QGEN
USD 10.3 mil M
| USD 8 k | 0.04% |
+175
| Nuevas | +USD 7.25 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
41
Novo Nordisk
NVO
USD 181 mil M
| USD 7 k | 0.04% |
+260
| Nuevas | +USD 6.43 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 7 k | 0.04% |
40
-40
| -50% | -USD 7.36 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
43
Amazon
AMZN
USD 2.87 B
| USD 6 k | 0.03% |
60
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
44
KT
KT
USD 9005 M
| USD 6 k | 0.03% |
+464
| Nuevas | +USD 5.65 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
45
Dejó de cotizar
WNS Holdings
WNS
| USD 6 k | 0.03% |
+93
| Nuevas | +USD 5.22 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
46
General Mills
GIS
USD 18.3 mil M
| USD 5 k | 0.03% |
86
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
47
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1550 M
| USD 5 k | 0.03% |
+241
| Nuevas | +USD 5.47 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
48
Marathon Petroleum
MPC
USD 110 mil M
| USD 5 k | 0.03% |
+96
| Nuevas | +USD 5.25 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
49
Sabesp
SBS
USD 17.5 mil M
| USD 5 k | 0.03% |
+2,305
| Nuevas | +USD 5.04 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
50
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 4037 M
| USD 5 k | 0.03% |
48
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
AC
AF
WAM
Revisión del portafolio de Delphi Private Advisors en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Delphi Private Advisors mantenía 102 posiciones por un valor de USD 19.6 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 18.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Delphi Private Advisors muestra 61 nuevos, Aumentaron 7, 8 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Real Estate ETF: 994 acciones con un valor de USD 87 k. La mayor venta fue Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 204 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Delphi Private Advisors en T2 2019 fue Vanguard Real Estate ETF: 994 acciones por un valor de USD 87 k.
- Delphi Private Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 93.6 k.
- La mayor reducción de Delphi Private Advisors durante T2 2019 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 204 k.
- Delphi Private Advisors cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 37 k.
- Las diez principales posiciones de Delphi Private Advisors representan 94% de su cartera de USD 19.6 M en T2 2019.
- Delphi Private Advisors abrió 61 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Delphi Private Advisors aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 19.6 M.
Según el Informe 13F de Delphi Private Advisors correspondiente a T2 2019, presentado el 17 jul 2019.