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Delphi Private Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1958万
売買回転率
61.76%
推定1年リターン
1.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.87%
1年予想リターン
-1.25%
3年間の予想リターン
+32.5%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1958万
運用資産残高の伸び率
+$67.8万
(+3.6%)
資金フロー
+$34.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.02%
保有額
102
新規
61
買い増し
7
減少
8
解消
2
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$9.36万 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$8.7万 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$7.48万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$7.4万 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$7.28万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$20.4万 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+$10.7万 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$4.82万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$3.9万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$3.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.62% |
| 2 | 資本財・サービス | 4.76% |
| 3 | 情報技術 | 1.25% |
| 4 | 金融 | 0.34% |
| 5 | ヘルスケア | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $1.9万 | 0.1% |
+308
| 新規 | +$1.89万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
27
Cisco
CSCO
$3771億
| $1.8万 | 0.09% |
326
| – | – |
2015 Q4
14四半期
|
|
28
Halliburton
HAL
$279億
| $1.6万 | 0.08% |
700
| – | – |
2015 Q4
14四半期
|
|
|
VAR
29
上場廃止
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| $1.5万 | 0.08% |
112
| – | – |
2015 Q4
14四半期
|
|
30
Intel
INTC
$3171億
| $1.3万 | 0.07% |
279
| – | – |
2015 Q4
14四半期
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1.3万 | 0.07% |
94
| – | – |
2015 Q4
14四半期
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $1.2万 | 0.06% |
+229
| 新規 | +$1.17万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
33
Nice
NICE
$55.1億
| $1.1万 | 0.06% |
+77
| 新規 | +$1.04万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
34
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$556億
| $1.1万 | 0.06% |
400
-400
| -50% | -$1.08万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
35
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$520億
| $1万 | 0.05% |
+184
| 新規 | +$1.01万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
36
AT&T
T
$1494億
| $1万 | 0.05% |
396
| – | – |
2015 Q4
14四半期
|
|
37
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $1万 | 0.05% |
216
| – | – |
2015 Q4
14四半期
|
|
38
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1552億
| $9,000 | 0.05% |
+1,315
| 新規 | +$9,309 |
2019 Q2
0四半期
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $8,000 | 0.04% |
140
-280
| -67% | -$1.62万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
40
Qiagen
QGEN
$103億
| $8,000 | 0.04% |
+175
| 新規 | +$7,250 |
2019 Q2
0四半期
|
|
41
Novo Nordisk
NVO
$1835億
| $7,000 | 0.04% |
+260
| 新規 | +$6,426 |
2019 Q2
0四半期
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $7,000 | 0.04% |
40
-40
| -50% | -$7,362 |
2015 Q4
14四半期
|
|
43
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $6,000 | 0.03% |
60
| – | – |
2015 Q4
14四半期
|
|
44
KT
KT
$89.8億
| $6,000 | 0.03% |
+464
| 新規 | +$5,654 |
2019 Q2
0四半期
|
|
45
上場廃止
WNS Holdings
WNS
| $6,000 | 0.03% |
+93
| 新規 | +$5,225 |
2019 Q2
0四半期
|
|
46
General Mills
GIS
$184億
| $5,000 | 0.03% |
86
| – | – |
2015 Q4
14四半期
|
|
47
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
$15.3億
| $5,000 | 0.03% |
+241
| 新規 | +$5,470 |
2019 Q2
0四半期
|
|
48
Marathon Petroleum
MPC
$1129億
| $5,000 | 0.03% |
+96
| 新規 | +$5,254 |
2019 Q2
0四半期
|
|
49
Sabesp
SBS
$174億
| $5,000 | 0.03% |
+2,305
| 新規 | +$5,035 |
2019 Q2
0四半期
|
|
50
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$40.2億
| $5,000 | 0.03% |
48
| – | – |
2015 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
TCM
AC
AF
WAM
Delphi Private Advisorsの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Delphi Private Advisorsは102銘柄を保有し、保有額は$1958万でした。前四半期の$1890万から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
Delphi Private Advisorsの2019年第2四半期の報告書には、新規 61件、7件増加しました、8件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Real Estate ETFで、保有株数は994株、評価額は$8.7万でした。 最も大きな売却はSchwab US Large- Cap ETFで、推定額は$20.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Delphi Private Advisorsが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Real Estate ETFで、株数は994株、評価額は$8.7万でした。
- Delphi Private Advisorsは2019年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.36万でした。
- Delphi Private Advisorsが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$20.4万相当を減らしました。
- Delphi Private Advisorsは2019年第2四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.7万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Delphi Private Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1958万のポートフォリオの94%を占めています。
- Delphi Private Advisorsは2019年第2四半期に新たに61件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Delphi Private Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$1958万となりました。
2019年7月17日に提出された、2019年第2四半期分のDelphi Private Advisorsの 13F報告書 に基づいています。