Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+121 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+113 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,7 %
Position
372
Neu
34
Aufgestockt
233
Reduziert
61
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+6,63 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+6,06 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+5,53 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+5,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+8,42 Mio. $ |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+535.097 $ |
| 3 |
Western Union
WU
|
+268.402 $ |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+261.074 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+241.226 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,39 % |
| 2 | Technologie | 9,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,43 % |
| 5 | Industrie | 2,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,12 % |
9.560
+932
| +11 % | +148.800 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
102
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,12 % |
7.728
-14
| -0,2 % | -2.892 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
103
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,12 % |
18.923
+3.991
| +27 % | +302.441 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
104
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,12 % |
46.854
+1.106
| +2 % | +36.242 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
105
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,12 % |
13.888
+1.598
| +13 % | +169.430 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
106
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,11 % |
9.419
+63
| +0,7 % | +9.587 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
107
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,11 % |
17.624
+4.383
| +33 % | +327.354 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
108
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,11 % |
11.758
+2.271
| +24 % | +277.486 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
109
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,11 % |
2.771
+32
| +1 % | +15.399 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
110
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,11 % |
5.279
+275
| +5 % | +69.753 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
111
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,11 % |
16.006
-164
| -1 % | -13.021 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
112
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,11 % |
18.908
+8.546
| +82 % | +606.347 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
113
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,11 % |
22.630
-220
| -1 % | -12.925 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
114
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,11 % |
4.938
+93
| +2 % | +24.070 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
115
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,11 % |
10.469
+1.299
| +14 % | +166.647 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
116
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,1 % |
11.127
+3.137
| +39 % | +360.775 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
117
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,1 % |
8.005
+458
| +6 % | +76.400 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
118
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,1 % |
3.833
+48
| +1 % | +16.644 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
119
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,1 % |
17.315
+9.910
| +134 % | +727.380 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
120
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,1 % |
9.913
+1.241
| +14 % | +164.397 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
121
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,1 % |
5.552
+75
| +1 % | +16.205 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
122
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,1 % |
11.866
+1.176
| +11 % | +122.860 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
123
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,1 % |
24.902
+5.386
| +28 % | +271.137 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
124
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,1 % |
18.311
+46
| +0,3 % | +3.097 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
125
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,1 % |
7.756
-194
| -2 % | -31.304 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Confluence Wealth Services 372 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 113 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 34 neue Positionen und stockte 233 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war RTX Corp: 5.149 Aktien im Wert von 516.908 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Aflac; sie wurde auf 8,42 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2024 war RTX Corp: 5.149 Aktien im Wert von 516.908 $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2024 entfiel auf Aflac und belief sich schätzungsweise auf 8,42 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Western Union im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 268.402 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2024 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 34 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2024 am 31. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .