Confluence Wealth Servicess State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF MDYV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu MDYV Fondsaktivität für MDYV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-5.805	Geschlossen	-461.266 $	–	344
2024 Q3	461.266 $	Verkaufen	5.805 -11.510	-66 %	-879.272 $	0,03 %	234
2024 Q2	1,26 Mio. $	Kaufen	17.315 +9.910	+134 %	+727.380 $	0,1 %	119
2024 Q1	562.780 $	Kaufen	+7.405	Neu	+536.265 $	0,05 %	193

Weitere Fonds mit MDYV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota 6,89 Mrd. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lutz Financial Services Omaha, Nebraska 1,64 Mrd. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Benjamin Edwards Inc Clayton, Missouri 11 Mrd. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MDYV-Position von Confluence Wealth Services: Q4 2024 im Rückblick

Confluence Wealth Services hat die Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 5.805 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 461.266 $.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in MDYV und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 1,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 375 von Wall St. Rank erfasste Fonds MDYV.

Confluence Wealth Services meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Confluence Wealth Services verkaufte 5.805 Aktien von State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 461.266 $.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Services in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF erreichte im Q2 2024 mit 1,26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 375 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q4 2024 am 27. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .