Confluence Wealth Servicess iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-2.463	Geschlossen	-241.226 $	–	361
2024 Q1	241.226 $	Kaufen	+2.463	Neu	+241.055 $	0,02 %	304
2022 Q3	–	Verkaufen	-3.054	Geschlossen	-313.000 $	–	230
2022 Q2	313.000 $	Kaufen	3.054 +815	+36 %	+83.748 $	0,14 %	194
2022 Q1	239.000 $	Verkaufen	2.239 -1.978	-47 %	-217.673 $	0,09 %	217
2021 Q4	481.000 $	Kaufen	+4.217	Neu	+482.438 $	0,16 %	144

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2024 im Rückblick

Confluence Wealth Services hat die Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 2.463 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 241.226 $.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in AGG und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 481.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 1.777 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Confluence Wealth Services meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Confluence Wealth Services verkaufte 2.463 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2024 im geschätzten Wert von 241.226 $.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Services in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2021 mit 481.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 1.777 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2024 am 31. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .