Confluence Wealth Services
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de Confluence Wealth Services iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		– Vender
-2,463
Cerradas -USD 241 k – 361
2024
Q1 		USD 241 k Comprar
+2,463
Nuevas +USD 241 k 0.02% 304
2022
Q3 		– Vender
-3,054
Cerradas -USD 313 k – 230
2022
Q2 		USD 313 k Comprar
3,054
+815
+36% +USD 83.7 k 0.14% 194
2022
Q1 		USD 239 k Vender
2,239
-1,978
-47% -USD 218 k 0.09% 217
2021
Q4 		USD 481 k Comprar
+4,217
Nuevas +USD 482 k 0.16% 144

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en AGG: resumen de T2 2024

Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en T2 2024, liquidando una posición de 2,463 acciones por un valor estimado de USD 241 k.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2021 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 481 k en T4 2021. Al cierre de T2 2024, 1,777 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Confluence Wealth Services reportó que ya no tenía una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Confluence Wealth Services vendió 2,463 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 241 k.
  • Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 4 trimestres.
  • La posición de Confluence Wealth Services en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 481 k en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2024, 1,777 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2024, presentado el 31 jul 2024.