de Confluence Wealth Services iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	–	Vender	-2.463	Encerrada	-US$ 241 mil	–	361
2024 Q1	US$ 241 mil	Comprar	+2.463	Nova	+US$ 241 mil	0,02%	304
2022 Q3	–	Vender	-3.054	Encerrada	-US$ 313 mil	–	230
2022 Q2	US$ 313 mil	Comprar	3.054 +815	+36%	+US$ 83,7 mil	0,14%	194
2022 Q1	US$ 239 mil	Vender	2.239 -1.978	-47%	-US$ 218 mil	0,09%	217
2021 Q4	US$ 481 mil	Comprar	+4.217	Nova	+US$ 482 mil	0,16%	144

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Services em AGG no T2 2024

Confluence Wealth Services encerrou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) no T2 2024, vendendo 2.463 ações — uma venda estimada em US$ 241 mil.

Confluence Wealth Services reportou uma posição em AGG pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 4 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 481 mil em T4 2021. 1.777 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T2 2024.

Confluence Wealth Services informou que não tinha mais posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no fechamento de T2 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Confluence Wealth Services vendeu 2.463 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 241 mil.
Confluence Wealth Services reportou uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 4 trimestres.
A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Confluence Wealth Services atingiu o pico de US$ 481 mil em T4 2021.
1.777 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2024, protocolado em 31 de jul. de 2024.