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CL
CIM LLC Portfolio-Positionen
AUM
773 Mio. $
Umschlag
19,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+152,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+801,11 %
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,32 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+68.613 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,14 %
Position
83
Neu
7
Aufgestockt
31
Reduziert
26
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+6,35 Mio. $ |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+427.047 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+218.002 $ |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+217.592 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+4,45 Mio. $ |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+3,91 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+2,19 Mio. $ |
| 4 |
TripAdvisor
TRIP
|
+436.000 $ |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+321.165 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 23,34 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,89 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,48 % |
| 5 | Technologie | 9,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 5,59 % |
336.477
-9.387
| -3 % | -321.165 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
2
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 5,02 % |
550.845
-1.580
| -0,3 % | -29.362 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 4,94 % |
134.397
-36
| -0 % | -2.533 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 9,35 Mio. $ | 4,68 % |
187.325
-1.625
| -0,9 % | -84.357 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 9,16 Mio. $ | 4,58 % |
80.115
+51
| +0,1 % | +5.877 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
6
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 4,55 % |
164.780
+468
| +0,3 % | +26.661 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
7
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 4,55 % |
679.104
+1.764
| +0,3 % | +21.272 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 4,48 % |
157.056
-2.579
| -2 % | -146.641 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
9
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 4,44 % |
74.912
+63
| +0,1 % | +7.344 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
10
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 4,32 % |
236.492
+845
| +0,4 % | +32.304 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 8,55 Mio. $ | 4,27 % |
102.653
+466
| +0,5 % | +37.602 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
12
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 4,24 % |
315.162
+1.620
| +0,5 % | +44.427 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 4,2 % |
146.876
+350
| +0,2 % | +21.149 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 3,95 % |
108.261
+296
| +0,3 % | +22.042 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 3,91 % |
88.859
+224
| +0,3 % | +21.387 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 7,6 Mio. $ | 3,8 % |
318.168
+2.464
| +0,8 % | +61.236 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 6,94 Mio. $ | 3,47 % |
197.440
+5.940
| +3 % | +218.002 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 3,22 % |
+55.065
| Neu | +6,35 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 2,4 % |
596.800
-251.950
| -30 % | -2,19 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 2,19 % |
20.895
-26
| -0,1 % | -5.395 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 1,75 % |
+40.722
| Neu | +3,65 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 1,57 % |
32.035
-44.497
| -58 % | -4,45 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
23
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 1,26 % |
10.459
-14.836
| -59 % | -3,91 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,73 % |
41.980
-1.040
| -2 % | -37.353 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 909.000 $ | 0,45 % |
3.729
-181
| -5 % | -39.406 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIA
Portfolio-Rückblick von CIM LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CIM LLC 83 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CIM LLC für Q2 2016 weist 7 neu, 31 erhöht, 26 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 55.065 Aktien im Wert von 6,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Walt Disney mit einem geschätzten Wert von 4,45 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CIM LLC im Q2 2016 war iShares Russell 1000 ETF: 55.065 Aktien im Wert von 6,44 Mio. $.
- CIM LLC hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 218.002 $.
- Der größte Positionsabbau von CIM LLC im Q2 2016 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 4,45 Mio. $.
- CIM LLC hat seine Position in TripAdvisor im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 436.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CIM LLC machen im Q2 2016 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
- CIM LLC eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CIM LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 200 Mio. $.
Auf Grundlage der von CIM LLC für Q2 2016 am 15. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .