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CL
CIM LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.73億
売買回転率
19.68%
推定1年リターン
28.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.3%
1年予想リターン
+28.11%
3年間の予想リターン
+108.42%
5年予想リターン
+152.34%
10年間の推定リターン
+801.11%
AUM
$2億
運用資産残高の伸び率
-$232万
(-1.1%)
資金フロー
+$6.86万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.14%
保有額
83
新規
7
買い増し
31
減少
26
解消
1
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$635万 |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$365万 |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+$42.7万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$21.8万 |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+$21.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$445万 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+$391万 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$219万 |
| 4 |
TripAdvisor
TRIP
|
+$43.6万 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$32.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 23.34% |
| 2 | ヘルスケア | 21.29% |
| 3 | 金融 | 12.89% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.48% |
| 5 | 情報技術 | 9.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Edwards Lifesciences
EW
$608億
| $1119万 | 5.59% |
336,477
-9,387
| -3% | -$32.1万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
2
Tractor Supply
TSCO
$190億
| $1004万 | 5.02% |
550,845
-1,580
| -0.3% | -$2.94万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Intuitive Surgical
ISRG
$1525億
| $988万 | 4.94% |
134,397
-36
| -0% | -$2,533 |
2016 Q1
1四半期
|
|
4
Booking.com
BKNG
$1199億
| $935万 | 4.68% |
187,325
-1,625
| -0.9% | -$8.44万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $916万 | 4.58% |
80,115
+51
| +0.1% | +$5,877 |
2014 Q3
7四半期
|
|
6
Nike
NKE
$561億
| $910万 | 4.55% |
164,780
+468
| +0.3% | +$2.67万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
7
Monster Beverage
MNST
$892億
| $910万 | 4.55% |
679,104
+1,764
| +0.3% | +$2.13万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Starbucks
SBUX
$1223億
| $897万 | 4.48% |
157,056
-2,579
| -2% | -$14.7万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
9
Ecolab
ECL
$854億
| $888万 | 4.44% |
74,912
+63
| +0.1% | +$7,344 |
2015 Q4
2四半期
|
|
10
PayPal
PYPL
$484億
| $863万 | 4.32% |
236,492
+845
| +0.4% | +$3.23万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
11
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $855万 | 4.27% |
102,653
+466
| +0.5% | +$3.76万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
12
Novo Nordisk
NVO
$1792億
| $848万 | 4.24% |
315,162
+1,620
| +0.5% | +$4.44万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Cognizant
CTSH
$285億
| $841万 | 4.2% |
146,876
+350
| +0.2% | +$2.11万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
$231億
| $790万 | 3.95% |
108,261
+296
| +0.3% | +$2.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Mastercard
MA
$5685億
| $782万 | 3.91% |
88,859
+224
| +0.3% | +$2.14万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.16兆
| $760万 | 3.8% |
318,168
+2,464
| +0.8% | +$6.12万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $694万 | 3.47% |
197,440
+5,940
| +3% | +$21.8万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$480億
| $644万 | 3.22% |
+55,065
| 新規 | +$635万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
$445億
| $481万 | 2.4% |
596,800
-251,950
| -30% | -$219万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $438万 | 2.19% |
20,895
-26
| -0.1% | -$5,395 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
$111億
| $349万 | 1.75% |
+40,722
| 新規 | +$365万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
$2041億
| $313万 | 1.57% |
32,035
-44,497
| -58% | -$445万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
23
Biogen
BIIB
$370億
| $253万 | 1.26% |
10,459
-14,836
| -59% | -$391万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $145万 | 0.73% |
41,980
-1,040
| -2% | -$3.74万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Ulta Beauty
ULTA
$278億
| $90.9万 | 0.45% |
3,729
-181
| -5% | -$3.94万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
CIM LLCの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、CIM LLCは$2億相当のポジションを83件保有しており、前四半期の$2.02億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
CIM LLCの2016年第2四半期の報告書には、新規 7件、31件増加しました、26件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は55,065株、評価額は$644万でした。 最も大きな売却はWalt Disneyで、推定額は$445万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- CIM LLCが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は55,065株、評価額は$644万でした。
- CIM LLCは2016年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$21.8万でした。
- CIM LLCが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$445万相当を減らしました。
- CIM LLCは2016年第2四半期にTripAdvisorの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.6万でした。
- 2016年第2四半期時点で、CIM LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2億のポートフォリオの47%を占めています。
- CIM LLCは2016年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- CIM LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$2億となりました。
2016年7月15日に提出された、2016年第2四半期分のCIM LLCの 13F報告書 に基づいています。