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CL
CIM LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 773 M
Rotación
19.68%
Rendimiento estimado a 1 año
28.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+152.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+801.11%
AUM
USD 200 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.32 M
(-1.1%)
Flujo de capital
+USD 68.6 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.14%
Posición
83
Nuevas
7
Aumentadas
31
Reducidas
26
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 6.35 M |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+USD 427 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 218 k |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+USD 218 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 4.45 M |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+USD 3.91 M |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
TripAdvisor
TRIP
|
+USD 436 k |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 321 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 23.34% |
| 2 | Salud | 21.29% |
| 3 | Finanzas | 12.89% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.48% |
| 5 | Tecnología | 9.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Edwards Lifesciences
EW
USD 60.8 mil M
| USD 11.2 M | 5.59% |
336,477
-9,387
| -3% | -USD 321 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
2
Tractor Supply
TSCO
USD 19 mil M
| USD 10 M | 5.02% |
550,845
-1,580
| -0.3% | -USD 29.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 9.9 M | 4.94% |
134,397
-36
| -0% | -USD 2.53 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
4
Booking.com
BKNG
USD 120 mil M
| USD 9.35 M | 4.68% |
187,325
-1,625
| -0.9% | -USD 84.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 9.16 M | 4.58% |
80,115
+51
| +0.1% | +USD 5.88 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
6
Nike
NKE
USD 56.1 mil M
| USD 9.1 M | 4.55% |
164,780
+468
| +0.3% | +USD 26.7 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
7
Monster Beverage
MNST
USD 89.2 mil M
| USD 9.1 M | 4.55% |
679,104
+1,764
| +0.3% | +USD 21.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 8.97 M | 4.48% |
157,056
-2,579
| -2% | -USD 147 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
9
Ecolab
ECL
USD 85.4 mil M
| USD 8.88 M | 4.44% |
74,912
+63
| +0.1% | +USD 7.34 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
PayPal
PYPL
USD 48.4 mil M
| USD 8.63 M | 4.32% |
236,492
+845
| +0.4% | +USD 32.3 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 8.55 M | 4.27% |
102,653
+466
| +0.5% | +USD 37.6 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
12
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 8.48 M | 4.24% |
315,162
+1,620
| +0.5% | +USD 44.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Cognizant
CTSH
USD 28.5 mil M
| USD 8.41 M | 4.2% |
146,876
+350
| +0.2% | +USD 21.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
USD 23.1 mil M
| USD 7.9 M | 3.95% |
108,261
+296
| +0.3% | +USD 22 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 7.82 M | 3.91% |
88,859
+224
| +0.3% | +USD 21.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 7.6 M | 3.8% |
318,168
+2,464
| +0.8% | +USD 61.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 6.94 M | 3.47% |
197,440
+5,940
| +3% | +USD 218 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48 mil M
| USD 6.44 M | 3.22% |
+55,065
| Nuevas | +USD 6.35 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.5 mil M
| USD 4.81 M | 2.4% |
596,800
-251,950
| -30% | -USD 2.19 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 4.38 M | 2.19% |
20,895
-26
| -0.1% | -USD 5.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| USD 3.49 M | 1.75% |
+40,722
| Nuevas | +USD 3.65 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 3.13 M | 1.57% |
32,035
-44,497
| -58% | -USD 4.45 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 2.53 M | 1.26% |
10,459
-14,836
| -59% | -USD 3.91 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 1.45 M | 0.73% |
41,980
-1,040
| -2% | -USD 37.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.8 mil M
| USD 909 k | 0.45% |
3,729
-181
| -5% | -USD 39.4 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CIM LLC en T2 2016
Al cierre de T2 2016, CIM LLC mantenía 83 posiciones valuadas en USD 200 M, un 1.1% menos que los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de CIM LLC muestra 7 nuevos, Aumentaron 31, 26 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 55,065 acciones con un valor de USD 6.44 M. La mayor venta fue Walt Disney, por un valor estimado de USD 4.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 23% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de CIM LLC en T2 2016 fue iShares Russell 1000 ETF: 55,065 acciones por un valor de USD 6.44 M.
- CIM LLC fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 218 k.
- La mayor reducción de CIM LLC durante T2 2016 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 4.45 M.
- CIM LLC cerró por completo su posición en TripAdvisor en T2 2016, con una venta estimada de USD 436 k.
- Las diez principales posiciones de CIM LLC representan 47% de su cartera de USD 200 M en T2 2016.
- CIM LLC abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2016.
- El valor de la cartera de CIM LLC cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 200 M.
Según el Informe 13F de CIM LLC correspondiente a T2 2016, presentado el 15 jul 2016.