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CL
CIM LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 773 mi
Giro
19,68%
Retorno est. (1 ano)
28,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
+28,11%
Retorno est. (3 anos)
+108,42%
Retorno est. (5 anos)
+152,34%
Retorno est. (10 anos)
+801,11%
AUM
US$ 200 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,32 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 68,6 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,14%
Posição
83
Nova
7
Aumentada
31
Reduzida
26
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 6,35 mi |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$ 427 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 218 mil |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$ 218 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 4,45 mi |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 3,91 mi |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$ 436 mil |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 321 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 23,34% |
| 2 | Saúde | 21,29% |
| 3 | Financeiro | 12,89% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,48% |
| 5 | Tecnologia | 9,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Edwards Lifesciences
EW
US$ 60,8 bi
| US$ 11,2 mi | 5,59% |
336.477
-9.387
| -3% | -US$ 321 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
2
Tractor Supply
TSCO
US$ 19,2 bi
| US$ 10 mi | 5,02% |
550.845
-1.580
| -0,3% | -US$ 29,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 153 bi
| US$ 9,9 mi | 4,94% |
134.397
-36
| -0% | -US$ 2,53 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 9,35 mi | 4,68% |
187.325
-1.625
| -0,9% | -US$ 84,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 9,16 mi | 4,58% |
80.115
+51
| +0,1% | +US$ 5,88 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
6
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
| US$ 9,1 mi | 4,55% |
164.780
+468
| +0,3% | +US$ 26,7 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
7
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 9,1 mi | 4,55% |
679.104
+1.764
| +0,3% | +US$ 21,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Starbucks
SBUX
US$ 124 bi
| US$ 8,97 mi | 4,48% |
157.056
-2.579
| -2% | -US$ 147 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
9
Ecolab
ECL
US$ 86,3 bi
| US$ 8,88 mi | 4,44% |
74.912
+63
| +0,1% | +US$ 7,34 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
PayPal
PYPL
US$ 49,1 bi
| US$ 8,63 mi | 4,32% |
236.492
+845
| +0,4% | +US$ 32,3 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
11
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 8,55 mi | 4,27% |
102.653
+466
| +0,5% | +US$ 37,6 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
12
Novo Nordisk
NVO
US$ 179 bi
| US$ 8,48 mi | 4,24% |
315.162
+1.620
| +0,5% | +US$ 44,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Cognizant
CTSH
US$ 29 bi
| US$ 8,41 mi | 4,2% |
146.876
+350
| +0,2% | +US$ 21,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,6 bi
| US$ 7,9 mi | 3,95% |
108.261
+296
| +0,3% | +US$ 22 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
US$ 575 bi
| US$ 7,82 mi | 3,91% |
88.859
+224
| +0,3% | +US$ 21,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,19 tri
| US$ 7,6 mi | 3,8% |
318.168
+2.464
| +0,8% | +US$ 61,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,68 tri
| US$ 6,94 mi | 3,47% |
197.440
+5.940
| +3% | +US$ 218 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,2 bi
| US$ 6,44 mi | 3,22% |
+55.065
| Nova | +US$ 6,35 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 45,6 bi
| US$ 4,81 mi | 2,4% |
596.800
-251.950
| -30% | -US$ 2,19 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 807 bi
| US$ 4,38 mi | 2,19% |
20.895
-26
| -0,1% | -US$ 5,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 3,49 mi | 1,75% |
+40.722
| Nova | +US$ 3,65 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 3,13 mi | 1,57% |
32.035
-44.497
| -58% | -US$ 4,45 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Biogen
BIIB
US$ 37,4 bi
| US$ 2,53 mi | 1,26% |
10.459
-14.836
| -59% | -US$ 3,91 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,64 tri
| US$ 1,45 mi | 0,73% |
41.980
-1.040
| -2% | -US$ 37,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,9 bi
| US$ 909 mil | 0,45% |
3.729
-181
| -5% | -US$ 39,4 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CIM LLC no T2 2016
No T2 2016, CIM LLC detinha 83 posições no valor de US$ 200 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2016 de CIM LLC mostra 7 novas, 31 aumentaram, 26 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 55.065 ações no valor de US$ 6,44 mi. A maior venda foi de Walt Disney, estimada em US$ 4,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 23% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
- A maior compra de CIM LLC no T2 2016 foi iShares Russell 1000 ETF: 55.065 ações no valor de US$ 6,44 mi.
- CIM LLC foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 218 mil.
- A maior redução de CIM LLC em T2 2016 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 4,45 mi.
- CIM LLC encerrou totalmente sua posição em TripAdvisor no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 436 mil.
- As dez maiores posições de CIM LLC representam 47% de sua carteira de US$ 200 mi no T2 2016.
- CIM LLC abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T2 2016.
- O valor da carteira de CIM LLC caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 200 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CIM LLC referente a T2 2016, protocolado em 15 de jul. de 2016.