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CL

CIM LLC Portfolio-Positionen

AUM 773 Mio. $ Umschlag 19,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+152,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+801,11 %
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss %
3,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,36 %
Position
96
Neu
14
Aufgestockt
22
Reduziert
41
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CERN
Cerner Corp
CERN
+8,25 Mio. $
2
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+5,19 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+4,59 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+4,18 Mio. $
5
NTES-Symbol
NetEase
NTES
+888.500 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+7,9 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+4,93 Mio. $
3
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+3,49 Mio. $
4
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+2,6 Mio. $
5
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+732.240 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 26,02 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 23,03 %
3 Kommunikationsdienste 13,71 %
4 Technologie 10,32 %
5 Finanzwesen 9,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EW-Symbol
1
Edwards Lifesciences
EW
60,2 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,04 %
267.507
-68.970
-20 % -2,6 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
BKNG-Symbol
2
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,92 %
178.175
-9.150
-5 % -510.171 $
2013 Q2
13 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
10,2 Mio. $ 4,77 %
79.275
-840
-1 % -104.277 $
2014 Q3
8 Quartale
ISRG-Symbol
4
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,77 %
126.180
-8.217
-6 % -629.163 $
2016 Q1
2 Quartale
PYPL-Symbol
5
PayPal
PYPL
49,9 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,74 %
246.527
+10.035
+4 % +385.676 $
2015 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
9,43 Mio. $ 4,42 %
333.640
+15.472
+5 % +409.510 $
2013 Q2
13 Quartale
ECL-Symbol
7
Ecolab
ECL
86 Mrd. $
9,12 Mio. $ 4,28 %
74.904
-8
-0 % -966 $
2015 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
571 Mrd. $
9,08 Mio. $ 4,26 %
89.187
+328
+0,4 % +31.448 $
2013 Q2
13 Quartale
BIIB-Symbol
9
Biogen
BIIB
37,7 Mrd. $
8,76 Mio. $ 4,11 %
27.984
+17.525
+168 % +5,19 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
NKE-Symbol
10
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
8,66 Mio. $ 4,06 %
164.571
-209
-0,1 % -11.799 $
2014 Q1
10 Quartale
SBUX-Symbol
11
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
8,52 Mio. $ 3,99 %
157.322
+266
+0,2 % +14.876 $
2015 Q1
6 Quartale
WBA-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
8,41 Mio. $ 3,95 %
104.355
+1.702
+2 % +138.775 $
2015 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
8,41 Mio. $ 3,94 %
209.080
+11.640
+6 % +455.233 $
2015 Q4
3 Quartale
MNST-Symbol
14
Monster Beverage
MNST
89,3 Mrd. $
8,33 Mio. $ 3,91 %
680.748
+1.644
+0,2 % +21.334 $
2013 Q2
13 Quartale
CERN
15
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
8,07 Mio. $ 3,79 %
+130.749
Neu +8,25 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
7,43 Mio. $ 3,48 %
79.983
+47.948
+150 % +4,59 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
CTSH-Symbol
17
Cognizant
CTSH
28,4 Mrd. $
7,42 Mio. $ 3,48 %
155.422
+8.546
+6 % +486.186 $
2013 Q2
13 Quartale
TSCO-Symbol
18
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
7,16 Mio. $ 3,36 %
531.585
-19.260
-3 % -320.379 $
2013 Q2
13 Quartale
NVO-Symbol
19
Novo Nordisk
NVO
182 Mrd. $
6,66 Mio. $ 3,12 %
320.204
+5.042
+2 % +125.009 $
2013 Q2
13 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
4,57 Mio. $ 2,15 %
+109.260
Neu +4,18 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
4,44 Mio. $ 2,08 %
20.535
-360
-2 % -77.815 $
2013 Q2
13 Quartale
CMG-Symbol
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,2 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,02 %
507.750
-89.050
-15 % -732.240 $
2013 Q2
13 Quartale
IWB-Symbol
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,7 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,79 %
14.015
-41.050
-75 % -4,93 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,73 %
40.220
-1.760
-4 % -66.829 $
2013 Q2
13 Quartale
NTES-Symbol
25
NetEase
NTES
83 Mrd. $
1 Mio. $ 0,47 %
+20.880
Neu +888.500 $
2016 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

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Alpha Capital Management
Alpha Capital Management Austin, Texas 770 Mio. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Round Rock Advisors
Round Rock Advisors Wilton, Connecticut 776 Mio. $ AUM 39,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Affinity Wealth Management
Affinity Wealth Management Wilmington, Delaware 776 Mio. $ AUM 43,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
South Street Advisors
South Street Advisors New York 769 Mio. $ AUM 50,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CIM LLC für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt CIM LLC 96 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

CIM LLC investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cerner Corp: 130.749 Aktien im Wert von 8,07 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 ETF; sie wurde auf 4,93 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CIM LLC im Q3 2016 war Cerner Corp: 130.749 Aktien im Wert von 8,07 Mio. $.
  • CIM LLC hat seine Position in Biogen in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CIM LLC im Q3 2016 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,93 Mio. $.
  • CIM LLC hat seine Position in T. Rowe Price im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CIM LLC machen im Q3 2016 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • CIM LLC eröffnete 14 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von CIM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von CIM LLC für Q3 2016 am 17. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .