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CL
CIM LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.73억
회전율
19.68%
1년 추정 수익률
28.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.88%
1년 예상 수익률
+28.11%
3년 예상 수익률
+108.42%
5년 예상 수익률
+152.34%
10년 예상 수익률
+801.11%
AUM
US$2.13억
AUM 성장
+US$1320만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$739만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.36%
보유액
96
신규
14
증가
22
축소
41
청산됨
8
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$825만 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$519만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$459만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$418만 |
| 5 |
NetEase
NTES
|
+US$88.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$790만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$493만 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$349만 |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$260만 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$73.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 26.02% |
| 2 | 임의소비재 | 23.03% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.71% |
| 4 | 정보기술 | 10.32% |
| 5 | 금융 | 9.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$1075만 | 5.04% |
267,507
-68,970
| -20% | -US$260만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
2
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$1049만 | 4.92% |
178,175
-9,150
| -5% | -US$51만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1017만 | 4.77% |
79,275
-840
| -1% | -US$10.4만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
4
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$1016만 | 4.77% |
126,180
-8,217
| -6% | -US$62.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
5
PayPal
PYPL
US$492억
| US$1010만 | 4.74% |
246,527
+10,035
| +4% | +US$38.6만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$943만 | 4.42% |
333,640
+15,472
| +5% | +US$41만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Ecolab
ECL
US$867억
| US$912만 | 4.28% |
74,904
-8
| -0% | -US$966 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5760억
| US$908만 | 4.26% |
89,187
+328
| +0.4% | +US$3.14만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
9
Biogen
BIIB
US$375억
| US$876만 | 4.11% |
27,984
+17,525
| +168% | +US$519만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
10
Nike
NKE
US$564억
| US$866만 | 4.06% |
164,571
-209
| -0.1% | -US$1.18만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
11
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$852만 | 3.99% |
157,322
+266
| +0.2% | +US$1.49만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$841만 | 3.95% |
104,355
+1,702
| +2% | +US$13.9만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$841만 | 3.94% |
209,080
+11,640
| +6% | +US$45.5만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
14
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$833만 | 3.91% |
680,748
+1,644
| +0.2% | +US$2.13만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
CERN
15
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$807만 | 3.79% |
+130,749
| 신규 | +US$825만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$743만 | 3.48% |
79,983
+47,948
| +150% | +US$459만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
17
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$742만 | 3.48% |
155,422
+8,546
| +6% | +US$48.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$716만 | 3.36% |
531,585
-19,260
| -3% | -US$32만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Novo Nordisk
NVO
US$1835억
| US$666만 | 3.12% |
320,204
+5,042
| +2% | +US$12.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$457만 | 2.15% |
+109,260
| 신규 | +US$418만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$444만 | 2.08% |
20,535
-360
| -2% | -US$7.78만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446억
| US$430만 | 2.02% |
507,750
-89,050
| -15% | -US$73.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$169만 | 0.79% |
14,015
-41,050
| -75% | -US$493만 |
2016 Q2
1분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$156만 | 0.73% |
40,220
-1,760
| -4% | -US$6.68만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
25
NetEase
NTES
US$782억
| US$100만 | 0.47% |
+20,880
| 신규 | +US$88.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
CIM LLC의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, CIM LLC 측은 US$2.13억 상당의 96개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
CIM LLC 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$739만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cerner Corp 주식으로, 130,749주를 보유했으며 가치는 US$807만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$493만 규모 줄였어요.
- CIM LLC의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Cerner Corp 주식으로, US$807만 상당의 130,749주를 매수했어요.
- CIM LLC 측이 2016년 3분기에 Biogen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$519만 규모예요.
- CIM LLC의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$493만예요.
- CIM LLC 측은 2016년 3분기에 T. Rowe Price 보유분을 전량 매도해 추정 US$790만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CIM LLC의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.13억 중 45% 비중을 차지해요.
- CIM LLC 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- CIM LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$2.13억에 이르렀어요.
2016년 10월 17일에 제출된 CIM LLC의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.