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CL
CIM LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.73억
회전율
19.68%
1년 추정 수익률
28.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.85%
1년 예상 수익률
+28.11%
3년 예상 수익률
+108.42%
5년 예상 수익률
+152.34%
10년 예상 수익률
+801.11%
AUM
US$2.34억
AUM 성장
+US$1206만
(+5.4%)
자금 흐름
-US$312만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.64%
보유액
101
신규
14
증가
17
축소
57
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+US$96.2만 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$88.3만 |
| 3 |
NTRI
NutriSystem, Inc.
NTRI
|
+US$55.2만 |
| 4 |
Paycom
PAYC
|
+US$51.2만 |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$48.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
F5
FFIV
|
+US$95.7만 |
| 2 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$94.3만 |
| 3 |
Hexcel
HXL
|
+US$54만 |
| 4 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$51.3만 |
| 5 |
Thor Industries
THO
|
+US$49.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 26.02% |
| 2 | 임의소비재 | 21.29% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.64% |
| 4 | 정보기술 | 11.91% |
| 5 | 금융 | 10.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PayPal
PYPL
US$484억
| US$1228만 | 5.26% |
228,808
-7,382
| -3% | -US$36.3만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
2
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$1210만 | 5.18% |
161,700
-4,750
| -3% | -US$34.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525억
| US$1168만 | 5% |
112,347
-3,798
| -3% | -US$36.5만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1103만 | 4.72% |
306,432
-11,048
| -3% | -US$40.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1064만 | 4.55% |
70,496
-1,308
| -2% | -US$19.4만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
6
Mastercard
MA
US$5685억
| US$1011만 | 4.33% |
83,253
-1,363
| -2% | -US$16.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Cognizant
CTSH
US$285억
| US$990만 | 4.24% |
149,088
-2,608
| -2% | -US$16.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Edwards Lifesciences
EW
US$608억
| US$981만 | 4.2% |
248,976
-2,520
| -1% | -US$9.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
9
Nike
NKE
US$561억
| US$958만 | 4.1% |
162,309
-1,413
| -0.9% | -US$7.62만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
10
Ecolab
ECL
US$854억
| US$952만 | 4.08% |
71,746
-967
| -1% | -US$12.5만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
CERN
11
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$929만 | 3.97% |
139,735
-1,892
| -1% | -US$12.1만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$903만 | 3.87% |
194,340
-3,780
| -2% | -US$17.7만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$1223억
| US$887만 | 3.8% |
152,118
-1,756
| -1% | -US$10.6만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$836만 | 3.58% |
78,703
-1,121
| -1% | -US$12.3만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
15
Novo Nordisk
NVO
US$1792억
| US$834만 | 3.57% |
389,144
-3,098
| -0.8% | -US$6.25만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Monster Beverage
MNST
US$892억
| US$831만 | 3.55% |
668,864
-7,108
| -1% | -US$8.56만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$790만 | 3.38% |
100,862
-839
| -0.8% | -US$6.9만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
18
Biogen
BIIB
US$370억
| US$746만 | 3.19% |
27,471
-135
| -0.5% | -US$3.57만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
19
Tractor Supply
TSCO
US$190억
| US$587만 | 2.51% |
541,075
+5,485
| +1% | +US$6.53만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$504만 | 2.16% |
104,240
-1,340
| -1% | -US$6.39만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$473만 | 2.02% |
19,549
-20
| -0.1% | -US$4.79천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$445억
| US$464만 | 1.99% |
557,750
-10,050
| -2% | -US$9.33만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$153만 | 0.65% |
33,640
-2,400
| -7% | -US$11만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
BIVV
24
상장폐지됨
Bioverativ Inc. Common Stock
BIVV
| US$126만 | 0.54% |
21,026
-2,213
| -10% | -US$12.6만 |
2017 Q1
1분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$121만 | 0.52% |
4,975
+336
| +7% | +US$8.11만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
CIM LLC의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, CIM LLC 측은 US$2.34억 상당의 101개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.22억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
CIM LLC의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 17개 증가, 57개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Masimo 주식으로, 10,479주를 보유했으며 가치는 US$95.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 F5 주식으로, 추정 금액은 US$95.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- CIM LLC의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Masimo 주식으로, US$95.5만 상당의 10,479주를 매수했어요.
- CIM LLC 측이 2017년 2분기에 Cintas 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$39.1만 규모예요.
- CIM LLC의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Thor Industries이며, 추정 감소액은 US$49.6만예요.
- CIM LLC 측은 2017년 2분기에 F5 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CIM LLC의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.34억 중 46% 비중을 차지해요.
- CIM LLC 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- CIM LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$2.34억에 이르렀어요.
2017년 8월 9일에 제출된 CIM LLC의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.