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CL
CIM LLC Portfolio-Positionen
AUM
773 Mio. $
Umschlag
19,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+152,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+801,11 %
AUM
211 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,94 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-3,53 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,13 %
Position
87
Neu
7
Aufgestockt
37
Reduziert
33
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+8,57 Mio. $ |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+7,96 Mio. $ |
| 4 |
SEI Investments
SEIC
|
+536.609 $ |
| 5 |
CBM
Cambrex Corporation
CBM
|
+291.830 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+9,08 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+8,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,49 Mio. $ |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+2,77 Mio. $ |
| 5 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 23,03 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 20,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,24 % |
| 4 | Technologie | 12,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 5,16 % |
604.990
-1.350
| -0,2 % | -23.957 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 4,83 % |
912.264
+8.352
| +0,9 % | +93.238 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
3
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 4,74 % |
163.748
-4.564
| -3 % | -286.488 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 4,74 % |
106.939
-1.208
| -1 % | -110.846 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 4,66 % |
313.828
+548
| +0,2 % | +17.528 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 4,49 % |
176.704
-11.760
| -6 % | -596.626 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
7
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 4,44 % |
166.473
+777
| +0,5 % | +43.321 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 9,36 Mio. $ | 4,43 % |
109.144
-5.205
| -5 % | -425.040 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
9
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 4,38 % |
171.242
-8.980
| -5 % | -460.040 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
10
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 4,27 % |
22.318
+613
| +3 % | +246.015 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
SHPG
11
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 8,88 Mio. $ | 4,21 % |
36.786
+146
| +0,4 % | +36.209 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
12
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 4,12 % |
188.900
+1.150
| +0,6 % | +54.871 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
13
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 4,12 % |
92.310
+87.250
| +1.724 % | +8,57 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 4,08 % |
314.288
-98.376
| -24 % | -2,77 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 8,54 Mio. $ | 4,05 % |
+101.114
| Neu | +8,72 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 8,44 Mio. $ | 4 % |
317.680
+1.053
| +0,3 % | +28.210 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 3,84 % |
104.140
+1.787
| +2 % | +144.238 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
18
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 3,8 % |
662.750
+5.950
| +0,9 % | +75.260 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
19
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 3,59 % |
79.544
+76.336
| +2.380 % | +7,96 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 2,07 % |
21.256
-335
| -2 % | -70.435 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
ALXN
21
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 4,2 Mio. $ | 1,99 % |
23.234
-1.761
| -7 % | -303.898 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
22
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 1,98 % |
21.021
-1.461
| -6 % | -299.082 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,7 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,57 % |
28.028
-164
| -0,6 % | -7.131 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 969.000 $ | 0,46 % |
4.678
+64
| +1 % | +13.550 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
AFSI
25
Nicht mehr gelistet
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| 849.000 $ | 0,4 % |
25.934
+2.330
| +10 % | +70.319 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von CIM LLC für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt CIM LLC 87 Positionen im Wert von 211 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CIM LLC für Q2 2015 weist 7 neu, 37 erhöht, 33 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walgreens Boots Alliance: 101.114 Aktien im Wert von 8,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 9,08 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CIM LLC im Q2 2015 war Walgreens Boots Alliance: 101.114 Aktien im Wert von 8,54 Mio. $.
- CIM LLC hat seine Position in Wabtec in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CIM LLC im Q2 2015 entfiel auf Novo Nordisk und belief sich schätzungsweise auf 2,77 Mio. $.
- CIM LLC hat seine Position in Oracle im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CIM LLC machen im Q2 2015 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 211 Mio. $ aus.
- CIM LLC eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von CIM LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 211 Mio. $.
Auf Grundlage der von CIM LLC für Q2 2015 am 16. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .