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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Texas Instruments
TXN
256 Mrd. $
| – | – |
-11.398
| Geschlossen | -3,16 Mio. $ | – |
|
1127
CALL
Under Armour
UAA
2,1 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -591.000 $ | – |
|
|
1128
Put
Under Armour
UAA
2,1 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -591.000 $ | – |
|
1129
CALL
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -46.035 $ | – |
|
1130
UDR
UDR
11,1 Mrd. $
| – | – |
-8.923
| Geschlossen | -330.008 $ | – |
|
1131
Upwork
UPWK
1,09 Mrd. $
| – | – |
-11.037
| Geschlossen | -120.966 $ | – |
|
|
1132
Put
Upwork
UPWK
1,09 Mrd. $
| – | – |
-13.900
| Geschlossen | -152.344 $ | – |
|
1133
CALL
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -98.832 $ | – |
|
|
1134
Put
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
| – | – |
-1.300
| Geschlossen | -321.204 $ | – |
|
1135
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| – | – |
-2.875
| Geschlossen | -255.013 $ | – |
|
1136
VSE Corp
VSEC
4,41 Mrd. $
| – | – |
-8.576
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
1137
CALL
Wabtec
WAB
47,8 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -74.973 $ | – |
|
|
1138
Wabtec
WAB
47,8 Mrd. $
| – | – |
-91
| Geschlossen | -22.742 $ | – |
|
|
1139
Put
Wabtec
WAB
47,8 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -199.928 $ | – |
|
1140
CALL
Western Digital
WDC
136 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -135.245 $ | – |
|
1141
CALL
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -177.939 $ | – |
|
|
1142
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| – | – |
-549
| Geschlossen | -108.543 $ | – |
|
|
1143
Put
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -177.939 $ | – |
|
1144
CALL
Wells Fargo
WFC
245 Mrd. $
| – | – |
-6.200
| Geschlossen | -493.582 $ | – |
|
|
1145
Wells Fargo
WFC
245 Mrd. $
| – | – |
-291
| Geschlossen | -23.167 $ | – |
|
|
1146
Put
Wells Fargo
WFC
245 Mrd. $
| – | – |
-13.200
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
1147
CALL
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
| – | – |
-2.400
| Geschlossen | -174.672 $ | – |
|
|
1148
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
| – | – |
-16.867
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
|
1149
Put
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
| – | – |
-32.100
| Geschlossen | -2,34 Mio. $ | – |
|
1150
CALL
Waste Management
WM
92,3 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -160.853 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .