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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
| – | – |
-1.530
| Geschlossen | -490.442 $ | – |
|
|
1077
Put
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -865.485 $ | – |
|
1078
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| – | – |
-3.477
| Geschlossen | -335.322 $ | – |
|
|
1079
Put
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| – | – |
-5.800
| Geschlossen | -559.352 $ | – |
|
1080
SL Green Realty
SLG
3,19 Mrd. $
| – | – |
-6.487
| Geschlossen | -239.630 $ | – |
|
|
1081
Put
SL Green Realty
SLG
3,19 Mrd. $
| – | – |
-6.700
| Geschlossen | -247.498 $ | – |
|
1082
Put
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| – | – |
-53.400
| Geschlossen | -3,64 Mio. $ | – |
|
1083
CALL
NuScale Power
SMR
2,34 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -433.600 $ | – |
|
1084
SharkNinja
SN
26,6 Mrd. $
| – | – |
-59.973
| Geschlossen | -6,35 Mio. $ | – |
|
1085
Nicht mehr gelistet
Sun Country Airlines
SNCY
| – | – |
-1.218.670
| Geschlossen | -20,1 Mio. $ | – |
|
1086
CALL
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -118.944 $ | – |
|
|
1087
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| – | – |
-6.517
| Geschlossen | -2,58 Mio. $ | – |
|
|
1088
Put
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| – | – |
-14.400
| Geschlossen | -5,71 Mio. $ | – |
|
1089
CALL
Simon Property Group
SPG
65,5 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -93.265 $ | – |
|
|
1090
Simon Property Group
SPG
65,5 Mrd. $
| – | – |
-53
| Geschlossen | -9.886 $ | – |
|
|
1091
Put
Simon Property Group
SPG
65,5 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -261.142 $ | – |
|
1092
CALL
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -255.204 $ | – |
|
|
1093
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
| – | – |
-363
| Geschlossen | -154.398 $ | – |
|
|
1094
Put
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -425.340 $ | – |
|
1095
Sphere Entertainment
SPHR
3,7 Mrd. $
| – | – |
-17.011
| Geschlossen | -2 Mio. $ | – |
|
1096
CALL
State Street
STT
45,4 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -50.624 $ | – |
|
|
1097
State Street
STT
45,4 Mrd. $
| – | – |
-158
| Geschlossen | -19.997 $ | – |
|
|
1098
Put
State Street
STT
45,4 Mrd. $
| – | – |
-1.100
| Geschlossen | -139.216 $ | – |
|
1099
CALL
Seagate
STX
150 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -117.528 $ | – |
|
1100
CALL
Sysco
SYY
40,1 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -71.330 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .