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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
CALL
ServiceNow
NOW
155 Mrd. $
| – | – |
-2.200
| Geschlossen | -230.010 $ | – |
|
|
1002
ServiceNow
NOW
155 Mrd. $
| – | – |
-5.021
| Geschlossen | -524.946 $ | – |
|
|
1003
Put
ServiceNow
NOW
155 Mrd. $
| – | – |
-17.700
| Geschlossen | -1,85 Mio. $ | – |
|
1004
CALL
NRG Energy
NRG
20,6 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -14.614 $ | – |
|
|
1005
NRG Energy
NRG
20,6 Mrd. $
| – | – |
-10.004
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
|
1006
Put
NRG Energy
NRG
20,6 Mrd. $
| – | – |
-13.000
| Geschlossen | -1,9 Mio. $ | – |
|
1007
NetApp
NTAP
41,2 Mrd. $
| – | – |
-3.740
| Geschlossen | -382.939 $ | – |
|
|
1008
Put
NetApp
NTAP
41,2 Mrd. $
| – | – |
-4.300
| Geschlossen | -440.277 $ | – |
|
1009
CALL
Nucor
NUE
59,3 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -50.730 $ | – |
|
|
1010
Nucor
NUE
59,3 Mrd. $
| – | – |
-7.605
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
|
1011
Put
Nucor
NUE
59,3 Mrd. $
| – | – |
-13.000
| Geschlossen | -2,2 Mio. $ | – |
|
1012
NexGen Energy
NXE
5,69 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -232.000 $ | – |
|
1013
CALL
Oneok
OKE
58,5 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -72.312 $ | – |
|
|
1014
Put
Oneok
OKE
58,5 Mrd. $
| – | – |
-2.300
| Geschlossen | -207.897 $ | – |
|
1015
CALL
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
| – | – |
-3.300
| Geschlossen | -485.463 $ | – |
|
|
1016
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
| – | – |
-21.032
| Geschlossen | -3,09 Mio. $ | – |
|
|
1017
Put
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
| – | – |
-64.300
| Geschlossen | -9,46 Mio. $ | – |
|
1018
CALL
Otis Worldwide
OTIS
27,4 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -46.248 $ | – |
|
|
1019
Otis Worldwide
OTIS
27,4 Mrd. $
| – | – |
-760
| Geschlossen | -58.581 $ | – |
|
|
1020
Put
Otis Worldwide
OTIS
27,4 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -107.912 $ | – |
|
1021
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| – | – |
-3.220
| Geschlossen | -481.454 $ | – |
|
1022
CALL
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
| – | – |
-1.300
| Geschlossen | -208.416 $ | – |
|
|
1023
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
| – | – |
-4.487
| Geschlossen | -719.356 $ | – |
|
|
1024
Put
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
| – | – |
-24.200
| Geschlossen | -3,88 Mio. $ | – |
|
1025
CALL
PACCAR
PCAR
57,9 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -115.500 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .