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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Opção de compra
ServiceNow
NOW
US$ 162 bi
| – | – |
-2.200
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
|
1002
ServiceNow
NOW
US$ 162 bi
| – | – |
-5.021
| Encerrada | -US$ 525 mil | – |
|
|
1003
Opção de venda
ServiceNow
NOW
US$ 162 bi
| – | – |
-17.700
| Encerrada | -US$ 1,85 mi | – |
|
1004
Opção de compra
NRG Energy
NRG
US$ 19,8 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 14,6 mil | – |
|
|
1005
NRG Energy
NRG
US$ 19,8 bi
| – | – |
-10.004
| Encerrada | -US$ 1,46 mi | – |
|
|
1006
Opção de venda
NRG Energy
NRG
US$ 19,8 bi
| – | – |
-13.000
| Encerrada | -US$ 1,9 mi | – |
|
1007
NetApp
NTAP
US$ 41,7 bi
| – | – |
-3.740
| Encerrada | -US$ 383 mil | – |
|
|
1008
Opção de venda
NetApp
NTAP
US$ 41,7 bi
| – | – |
-4.300
| Encerrada | -US$ 440 mil | – |
|
1009
Opção de compra
Nucor
NUE
US$ 58,5 bi
| – | – |
-300
| Encerrada | -US$ 50,7 mil | – |
|
|
1010
Nucor
NUE
US$ 58,5 bi
| – | – |
-7.605
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
|
1011
Opção de venda
Nucor
NUE
US$ 58,5 bi
| – | – |
-13.000
| Encerrada | -US$ 2,2 mi | – |
|
1012
NexGen Energy
NXE
US$ 5,43 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
1013
Opção de compra
Oneok
OKE
US$ 59,2 bi
| – | – |
-800
| Encerrada | -US$ 72,3 mil | – |
|
|
1014
Opção de venda
Oneok
OKE
US$ 59,2 bi
| – | – |
-2.300
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
1015
Opção de compra
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| – | – |
-3.300
| Encerrada | -US$ 485 mil | – |
|
|
1016
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| – | – |
-21.032
| Encerrada | -US$ 3,09 mi | – |
|
|
1017
Opção de venda
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| – | – |
-64.300
| Encerrada | -US$ 9,46 mi | – |
|
1018
Opção de compra
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,8 bi
| – | – |
-600
| Encerrada | -US$ 46,2 mil | – |
|
|
1019
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,8 bi
| – | – |
-760
| Encerrada | -US$ 58,6 mil | – |
|
|
1020
Opção de venda
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,8 bi
| – | – |
-1.400
| Encerrada | -US$ 108 mil | – |
|
1021
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| – | – |
-3.220
| Encerrada | -US$ 481 mil | – |
|
1022
Opção de compra
Palo Alto Networks
PANW
US$ 290 bi
| – | – |
-1.300
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
|
1023
Palo Alto Networks
PANW
US$ 290 bi
| – | – |
-4.487
| Encerrada | -US$ 719 mil | – |
|
|
1024
Opção de venda
Palo Alto Networks
PANW
US$ 290 bi
| – | – |
-24.200
| Encerrada | -US$ 3,88 mi | – |
|
1025
Opção de compra
PACCAR
PCAR
US$ 57,7 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 116 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.